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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 680.00 | 509.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 795.00 | 13 381.00 | 11 413.00 | 24 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 448.00 | 45 790.00 | 622 657.00 | 668 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 959.00 | | 1 478 959.00 | 1 478 959.00 |
BZ Autres créances | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CF Disponibilités | 935 131.00 | | 935 131.00 | 935 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 666.00 | | 2 488 666.00 | 2 488 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 114.00 | 45 790.00 | 3 111 324.00 | 3 157 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 736.00 | | | 560 736.00 |
CU Autres participations | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 579 852.00 | 398 565.00 | | 579 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 542.00 | 1 812 865.00 | | 1 615 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 495.00 | 2 212 531.00 | | 2 196 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 323.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 1 455.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 224.00 | 228 860.00 | | 405 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 389.00 | 738 774.00 | | 505 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 828.00 | 969 413.00 | | 914 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 324.00 | 3 181 944.00 | | 3 111 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 230 491.00 | | 3 230 491.00 | 3 230 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 491.00 | | 3 230 491.00 | 3 230 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | 45 500.00 | | 6 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 45 500.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | -45 500.00 | | -6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 034.00 | 691 234.00 | | 550 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 081.00 | 3 796 508.00 | | 3 252 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 538.00 | 1 983 643.00 | | 1 636 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 542.00 | 1 812 865.00 | | 1 615 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 219.00 | | 569 054.00 | 101 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 668 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 57 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 885.00 | | 9 054.00 | 49 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 734.00 | | 560 000.00 | 50 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 877.00 | 4 737.00 | 1 824.00 | 42 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 4 737.00 | 1 824.00 | 42 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 225.00 | 405 225.00 | | 405 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 960.00 | 1 478 960.00 | | 1 478 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 271.00 | 2 114 271.00 | | 2 114 271.00 |
VW T.V.A. | 329 373.00 | 329 373.00 | | 329 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 829.00 | 914 829.00 | | 914 829.00 |