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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 29 589.00 | 1 539.00 | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 147.00 | 376.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 7 006.00 | 5 862.00 | 12 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 856.00 | 37 344.00 | 58 512.00 | 95 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 200.00 | | 997 200.00 | 997 200.00 |
BZ Autres créances | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CF Disponibilités | 418 514.00 | | 418 514.00 | 418 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 608.00 | | 1 458 608.00 | 1 458 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 465.00 | 37 344.00 | 1 517 121.00 | 1 554 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 13 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 476.00 | 585 717.00 | | 827 476.00 |
DL TOTAL (I) | 828 576.00 | 600 084.00 | | 828 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 251.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 690.00 | 72 930.00 | | 99 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 497.00 | 175 841.00 | | 220 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 915.00 | 318 964.00 | | 366 915.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 544.00 | 567 987.00 | | 688 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 121.00 | 1 171 072.00 | | 1 517 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 544.00 | 567 987.00 | | 688 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 416.00 | | 5 718.00 | 118 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 278.00 | 95 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 899.00 | 44 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 704.00 | | 5 718.00 | 66 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 131.00 | 6 185.00 | 26 971.00 | 58 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | 379.00 | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 6 185.00 | 26 593.00 | 57 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 997 201.00 | 997 201.00 | | 997 201.00 |
VB T. V. A. | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 752.00 | 1 040 752.00 | | 1 040 752.00 |
VW T.V.A. | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 545.00 | 688 545.00 | | 688 545.00 |