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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 26 477.00 | 4 652.00 | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 43.00 | 481.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | 30 632.00 | 4 418.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 416.00 | 58 130.00 | 60 285.00 | 118 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 345.00 | | 755 345.00 | 755 345.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 321 069.00 | | 321 069.00 | 321 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 786.00 | | 1 110 786.00 | 1 110 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 203.00 | 58 130.00 | 1 171 072.00 | 1 229 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 717.00 | 399 884.00 | | 585 717.00 |
DL TOTAL (I) | 600 084.00 | 414 251.00 | | 600 084.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 334.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 930.00 | 27 366.00 | | 72 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 841.00 | 298 377.00 | | 175 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 964.00 | 373 383.00 | | 318 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 987.00 | 699 461.00 | | 567 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 072.00 | 1 141 713.00 | | 1 171 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 987.00 | 699 461.00 | | 567 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 334.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 678.00 | | 53 445.00 | 72 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 707.00 | 118 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 707.00 | 66 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 964.00 | | 3 447.00 | 70 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 49 998.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 704.00 | 7 134.00 | 7 707.00 | 58 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | 7 134.00 | 7 707.00 | 57 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 755 345.00 | 755 345.00 | | 755 345.00 |
VB T. V. A. | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 371.00 | 790 371.00 | | 790 371.00 |
VW T.V.A. | 172 195.00 | 172 195.00 | | 172 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 988.00 | 567 988.00 | | 567 988.00 |