| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 435.00 | 755.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 566.00 | 10 713.00 | 6 853.00 | 17 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 219.00 | 42 877.00 | 58 342.00 | 101 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 691.00 | | 1 237 691.00 | 1 237 691.00 |
BZ Autres créances | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CF Disponibilités | 1 825 866.00 | | 1 825 866.00 | 1 825 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 603.00 | | 3 123 603.00 | 3 123 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 822.00 | 42 877.00 | 3 181 944.00 | 3 224 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 398 566.00 | 227 476.00 | | 398 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 865.00 | 1 171 089.00 | | 1 812 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 531.00 | 1 399 666.00 | | 2 212 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 243.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 42 707.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 861.00 | 215 077.00 | | 228 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 774.00 | 458 621.00 | | 738 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 413.00 | 718 251.00 | | 969 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 944.00 | 2 117 917.00 | | 3 181 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 413.00 | 718 251.00 | | 969 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 765 482.00 | | 3 765 482.00 | 3 765 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 482.00 | | 3 765 482.00 | 3 765 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 723.00 | 26 964.00 | | 29 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 500.00 | | | -45 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 234.00 | 423 865.00 | | 691 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 509.00 | 2 760 562.00 | | 3 796 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 643.00 | 1 589 473.00 | | 1 983 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 865.00 | 1 171 089.00 | | 1 812 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 829.00 | 37 925.00 | | 79 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 352.00 | | 4 026.00 | 47 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 584.00 | 6 787.00 | 1 494.00 | 37 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 984.00 | 6 787.00 | 1 494.00 | 36 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 861.00 | 228 861.00 | | 228 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 746.00 | 289 746.00 | | 289 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 691.00 | 1 237 691.00 | | 1 237 691.00 |
VB T. V. A. | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 473.00 | 1 298 473.00 | | 1 298 473.00 |
VW T.V.A. | 371 575.00 | 371 575.00 | | 371 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 413.00 | 969 413.00 | | 969 413.00 |