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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812.00 | 3 172.00 | 7 639.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 2 664.00 | 29 414.00 | 32 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 753.00 | 406 120.00 | 1 913 633.00 | 2 319 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 910.00 | 4 667.00 | 1 378 243.00 | 1 382 910.00 |
BZ Autres créances | 341 535.00 | | 341 535.00 | 341 535.00 |
CF Disponibilités | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 453.00 | 4 667.00 | 1 948 786.00 | 1 953 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 207.00 | 410 787.00 | 3 862 419.00 | 4 273 207.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | 400 000.00 | 1 830 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 1 830.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 512 399.00 | 328 601.00 | | 512 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 825.00 | 219 968.00 | | -43 825.00 |
DL TOTAL (I) | 886 574.00 | 930 399.00 | | 886 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 216.00 | 607 327.00 | | 585 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 8 065.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 841.00 | 644 195.00 | | 659 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 361.00 | 1 086 995.00 | | 1 140 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 288 156.00 | 279 734.00 | | 288 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 845.00 | 2 926 320.00 | | 2 975 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 419.00 | 3 856 720.00 | | 3 862 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 539 023.00 | 142 860.00 | 8 681 883.00 | 8 539 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 539 023.00 | 142 860.00 | 8 681 883.00 | 8 539 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 031 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 015 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 556.00 | 13 018.00 | | 34 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 556.00 | 13 018.00 | | 34 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 313.00 | -12 776.00 | | -34 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 568.00 | 9 343 330.00 | | 9 031 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 393.00 | 9 123 361.00 | | 9 075 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 825.00 | 219 968.00 | | -43 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 736.00 | | 42 017.00 | 2 277 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | | 27 424.00 | 15 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 986.00 | | 14 593.00 | 2 261 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 2 542.00 | | 3 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 2 542.00 | | 3 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 2 802.00 | 855.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 720.00 | 2 802.00 | 855.00 | 402 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 720.00 | 2 802.00 | 855.00 | 402 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 842.00 | 659 842.00 | | 659 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 273.00 | 459 273.00 | | 459 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 525.00 | 254 525.00 | | 254 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 156.00 | 288 156.00 | | 288 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 186.00 | | | 1 376 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VC Groupe et associés | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 165.00 | 234 165.00 | | 234 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 052.00 | 333 641.00 | 17 411.00 | 351 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 851.00 | | | 335 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 506.00 | | | 158 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 517.00 | 1 740 938.00 | 46 579.00 | 1 787 517.00 |
VW T.V.A. | 370 966.00 | 370 966.00 | | 370 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 845.00 | 2 958 434.00 | 17 411.00 | 2 975 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |