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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 9 684.00 | 3 777.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 012.00 | 96 392.00 | 108 620.00 | 205 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 808.00 | 506 359.00 | 1 961 448.00 | 2 467 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 769.00 | 24 664.00 | 1 137 105.00 | 1 161 769.00 |
BZ Autres créances | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
CF Disponibilités | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 364.00 | 24 664.00 | 1 540 699.00 | 1 565 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 175.00 | 531 024.00 | 3 502 148.00 | 4 033 175.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | 400 000.00 | 1 830 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 383 232.00 | 537 814.00 | | 383 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 893.00 | -154 581.00 | | -8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 792 339.00 | 801 232.00 | | 792 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 776.00 | 868 955.00 | | 948 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 668.00 | 695 304.00 | | 503 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 244.00 | 1 056 694.00 | | 1 015 244.00 |
EA Autres dettes | 223 729.00 | 453 140.00 | | 223 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 808.00 | 3 074 095.00 | | 2 709 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 148.00 | 3 875 328.00 | | 3 502 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 6 568 164.00 | 6 580.00 | 6 574 744.00 | 6 568 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 581.00 | 6 580.00 | 6 575 161.00 | 6 568 581.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 118.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 118.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 660.00 | 5 190.00 | | 10 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | 5 190.00 | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 590.00 | -4 071.00 | | -10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 312.00 | 8 998 901.00 | | 7 099 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 205.00 | 9 153 482.00 | | 7 108 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 893.00 | -154 581.00 | | -8 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | 5 807.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 617.00 | | 46 000.00 | 2 447 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 809.00 | 2 249 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 809.00 | 2 467 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 474.00 | | 46 000.00 | 172 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 860.00 | | | 2 274 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 48 028.00 | | 58 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 048.00 | 48 028.00 | | 58 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 24 665.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 005.00 | 24 665.00 | 4 005.00 | 404 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 005.00 | 24 665.00 | 4 005.00 | 404 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 665.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 669.00 | 503 669.00 | | 503 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 970.00 | 378 970.00 | | 378 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 084.00 | 353 084.00 | | 353 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 729.00 | 223 729.00 | | 223 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 575.00 | 1 102 575.00 | | 1 102 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VC Groupe et associés | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 947.00 | 119 449.00 | 739 498.00 | 858 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 155.00 | 1 378 104.00 | 19 051.00 | 1 397 155.00 |
VW T.V.A. | 264 513.00 | 264 513.00 | | 264 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 419.00 | 1 951 921.00 | 739 498.00 | 2 691 419.00 |