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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812.00 | 4 524.00 | 6 288.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 6 681.00 | 25 397.00 | 32 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 346.00 | 411 489.00 | 1 927 857.00 | 2 339 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 084.00 | 4 703.00 | 1 720 381.00 | 1 725 084.00 |
BZ Autres créances | 668 537.00 | | 668 537.00 | 668 537.00 |
CF Disponibilités | 215 808.00 | | 215 808.00 | 215 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 723.00 | 4 703.00 | 2 728 019.00 | 2 732 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 069.00 | 416 192.00 | 4 655 877.00 | 5 072 069.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | 400 000.00 | 1 830 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 468 574.00 | 512 399.00 | | 468 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 679.00 | -43 825.00 | | 131 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 254.00 | 886 574.00 | | 1 018 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 004.00 | 585 216.00 | | 940 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 255.00 | 659 841.00 | | 559 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 528.00 | 1 140 362.00 | | 1 144 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 693 834.00 | 288 156.00 | | 693 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 622.00 | 2 975 845.00 | | 3 637 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 877.00 | 3 862 419.00 | | 4 655 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 861 122.00 | 137 815.00 | 8 998 938.00 | 8 861 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 122.00 | 137 815.00 | 8 998 938.00 | 8 861 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 413 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 732.00 | 242.00 | | 150 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 732.00 | 242.00 | | 150 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 909.00 | 34 556.00 | | 20 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909.00 | 34 556.00 | | 20 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 822.00 | -34 313.00 | | 129 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 593 434.00 | 9 031 568.00 | | 9 593 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 754.00 | 9 075 393.00 | | 9 461 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 679.00 | -43 825.00 | | 131 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 754.00 | | 19 593.00 | 2 319 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 579.00 | | 19 593.00 | 2 276 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120.00 | 5 369.00 | | 6 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | 5 369.00 | | 5 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | 3 766.00 | 3 730.00 | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 667.00 | 3 766.00 | 3 730.00 | 404 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 667.00 | 3 766.00 | 3 730.00 | 404 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 766.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 255.00 | 559 255.00 | | 559 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 174.00 | 429 174.00 | | 429 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 835.00 | 693 835.00 | | 693 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 441.00 | | | 1 719 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VC Groupe et associés | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 868.00 | 564 868.00 | | 564 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 136.00 | 207 825.00 | 123 008.00 | 375 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 200.00 | | | 383 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 406.00 | | | 367 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 846.00 | | | 198 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 141.00 | | | 359 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 710.00 | 2 409 538.00 | 66 172.00 | 2 475 710.00 |
VW T.V.A. | 399 389.00 | 399 389.00 | | 399 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 623.00 | 3 470 312.00 | 123 008.00 | 3 637 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |