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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 5 921.00 | 7 539.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 998.00 | 14 983.00 | 45 015.00 | 59 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 792.00 | 421 188.00 | 1 932 604.00 | 2 353 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 940.00 | 5 336.00 | 1 527 604.00 | 1 532 940.00 |
BZ Autres créances | 508 592.00 | | 508 592.00 | 508 592.00 |
CF Disponibilités | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 499.00 | 5 336.00 | 2 265 163.00 | 2 270 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 292.00 | 426 524.00 | 4 197 767.00 | 4 624 292.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | 400 000.00 | 1 830 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 600 254.00 | 468 574.00 | | 600 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 439.00 | 131 679.00 | | -62 439.00 |
DL TOTAL (I) | 955 814.00 | 1 018 254.00 | | 955 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 468.00 | 940 004.00 | | 729 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 364.00 | 559 255.00 | | 669 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 140.00 | 1 144 528.00 | | 1 141 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 501 980.00 | 693 834.00 | | 501 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 953.00 | 3 637 622.00 | | 3 241 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 767.00 | 4 655 877.00 | | 4 197 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 824 972.00 | 32 736.00 | 8 857 709.00 | 8 824 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 972.00 | 32 736.00 | 8 857 709.00 | 8 824 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 369 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 132.00 | 150 732.00 | | 8 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 132.00 | 150 732.00 | | 8 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 957.00 | 20 909.00 | | 35 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 957.00 | 20 909.00 | | 35 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 824.00 | 129 822.00 | | -27 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 700.00 | 9 593 434.00 | | 9 368 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 139.00 | 9 461 754.00 | | 9 431 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 439.00 | 131 679.00 | | -62 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 347.00 | | 30 569.00 | 2 339 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 122.00 | | 2 280 050.00 | 16 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 122.00 | | 2 353 793.00 | 16 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 891.00 | | 30 569.00 | 42 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 172.00 | | | 2 296 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489.00 | 9 699.00 | | 11 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | 9 699.00 | | 11 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | 2 507.00 | 1 874.00 | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 703.00 | 2 507.00 | 1 874.00 | 404 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 703.00 | 2 507.00 | 1 874.00 | 404 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 507.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 364.00 | 669 364.00 | | 669 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 284.00 | 451 284.00 | | 451 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 781.00 | 229 781.00 | | 229 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 980.00 | 501 980.00 | | 501 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 537.00 | 1 526 537.00 | | 1 526 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VC Groupe et associés | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 876.00 | 312 876.00 | | 312 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 592.00 | 278 219.00 | 123 515.00 | 416 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 294.00 | | | 202 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 915.00 | 170 915.00 | | 170 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 427.00 | 2 064 378.00 | 50 050.00 | 2 114 427.00 |
VW T.V.A. | 375 104.00 | 375 104.00 | | 375 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 953.00 | 3 103 581.00 | 123 515.00 | 3 241 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |