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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 320.00 | 86 970.00 | 50 349.00 | 137 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 008.00 | 987 253.00 | 1 386 754.00 | 2 374 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 630.00 | 48 654.00 | 651 976.00 | 700 630.00 |
BZ Autres créances | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
CF Disponibilités | 161 474.00 | | 161 474.00 | 161 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 959.00 | 48 654.00 | 936 305.00 | 984 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 967.00 | 1 035 907.00 | 2 323 060.00 | 3 358 967.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | 900 000.00 | 1 330 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 374 339.00 | 383 232.00 | | 374 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 461.00 | -8 893.00 | | -572 461.00 |
DL TOTAL (I) | 219 878.00 | 792 339.00 | | 219 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 865.00 | 948 776.00 | | 790 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 931.00 | | | 278 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 948.00 | 503 668.00 | | 218 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 077.00 | 1 015 244.00 | | 728 077.00 |
EA Autres dettes | 67 969.00 | 223 729.00 | | 67 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 181.00 | 2 709 808.00 | | 2 103 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 060.00 | 3 502 148.00 | | 2 323 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
FG Production vendue services | 6 411 641.00 | 3 470.00 | 6 415 111.00 | 6 411 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 743.00 | 3 470.00 | 6 440 213.00 | 6 436 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 69.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 10 660.00 | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 011.00 | 10 660.00 | | 24 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 011.00 | -10 590.00 | | -18 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 252.00 | 7 099 312.00 | | 6 770 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 714.00 | 7 108 205.00 | | 7 342 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 461.00 | -8 893.00 | | -572 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 113.00 | 7 200.00 | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 808.00 | | | 2 467 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 646.00 | 2 236 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 800.00 | 2 374 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 154.00 | 137 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 474.00 | | | 218 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 051.00 | | | 2 249 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 360.00 | 43 942.00 | 63 048.00 | 106 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 077.00 | 43 942.00 | 63 048.00 | 106 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 665.00 | 24 327.00 | 337.00 | 24 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 665.00 | 524 327.00 | 337.00 | 424 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 665.00 | 524 327.00 | 337.00 | 424 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 327.00 | 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 948.00 | 218 948.00 | | 218 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 417.00 | 175 417.00 | | 175 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 547.00 | 277 547.00 | | 277 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 642 246.00 | 642 246.00 | | 642 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VB T. V. A. | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 498.00 | 739 498.00 | | 739 498.00 |
VI Groupe et associés | 278 931.00 | 278 931.00 | | 278 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 049.00 | 813 643.00 | 6 405.00 | 820 049.00 |
VW T.V.A. | 261 648.00 | 261 648.00 | | 261 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 792.00 | 2 084 792.00 | | 2 084 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |