| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 7 802.00 | 5 658.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 012.00 | 50 245.00 | 108 766.00 | 159 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 616.00 | 458 331.00 | 1 989 285.00 | 2 447 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 296.00 | 4 005.00 | 1 428 291.00 | 1 432 296.00 |
BZ Autres créances | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
CF Disponibilités | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 047.00 | 4 005.00 | 1 886 042.00 | 1 890 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 664.00 | 462 336.00 | 3 875 328.00 | 4 337 664.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | 400 000.00 | 1 830 000.00 | 2 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 537 814.00 | 600 254.00 | | 537 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 581.00 | -62 439.00 | | -154 581.00 |
DL TOTAL (I) | 801 232.00 | 955 814.00 | | 801 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 955.00 | 729 468.00 | | 868 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 304.00 | 669 364.00 | | 695 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 694.00 | 1 141 140.00 | | 1 056 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 453 140.00 | 501 980.00 | | 453 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 095.00 | 3 241 953.00 | | 3 074 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 328.00 | 4 197 767.00 | | 3 875 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
FG Production vendue services | 8 519 036.00 | | 8 519 036.00 | 8 519 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 362.00 | | 8 521 362.00 | 8 521 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 8 132.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 8 132.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | 35 957.00 | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 35 957.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | -27 824.00 | | -4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 901.00 | 9 368 700.00 | | 8 998 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153 482.00 | 9 431 139.00 | | 9 153 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 581.00 | -62 439.00 | | -154 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 807.00 | 403.00 | | 5 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 793.00 | | 99 013.00 | 2 353 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 2 274 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 2 447 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 460.00 | | 99 013.00 | 73 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 050.00 | | | 2 280 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 188.00 | 37 143.00 | | 21 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | 37 143.00 | | 20 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 1 975.00 | 3 306.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 336.00 | 1 975.00 | 3 306.00 | 405 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 336.00 | 1 975.00 | 3 306.00 | 405 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 304.00 | 695 304.00 | | 695 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 871.00 | 420 871.00 | | 420 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 786.00 | 212 786.00 | | 212 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 141.00 | 453 141.00 | | 453 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 121.00 | 1 425 121.00 | | 1 425 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VC Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 678.00 | 395 678.00 | | 395 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 278.00 | 113 834.00 | 359 444.00 | 473 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 814.00 | | | 220 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 819.00 | 201 819.00 | | 201 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 641.00 | 1 748 641.00 | | 1 748 641.00 |
VW T.V.A. | 386 009.00 | 386 009.00 | | 386 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 096.00 | 2 714 652.00 | 359 444.00 | 3 074 096.00 |