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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 320.00 | 118 178.00 | 19 141.00 | 137 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 009.00 | 1 018 461.00 | 1 374 547.00 | 2 393 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 861.00 | 48 654.00 | 653 206.00 | 701 861.00 |
BZ Autres créances | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CF Disponibilités | 120 431.00 | | 120 431.00 | 120 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 677.00 | 48 654.00 | 855 023.00 | 903 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 687.00 | 1 067 116.00 | 2 229 571.00 | 3 296 687.00 |
CU Autres participations | 2 230 000.00 | 900 000.00 | 1 330 000.00 | 2 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | | 374 339.00 | | |
DH Report à nouveau | -198 121.00 | | | -198 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | -572 461.00 | | 45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 265 073.00 | 219 878.00 | | 265 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 732.00 | 790 865.00 | | 752 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 425.00 | 278 931.00 | | 119 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 017.00 | 218 948.00 | | 303 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 743.00 | 728 077.00 | | 515 743.00 |
EA Autres dettes | 255 189.00 | 67 969.00 | | 255 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 497.00 | 2 103 181.00 | | 1 964 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 571.00 | 2 323 060.00 | | 2 229 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 506 467.00 | | 3 506 467.00 | 3 506 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 467.00 | | 3 506 467.00 | 3 506 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 822.00 | 6 000.00 | | 29 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 130.00 | 5 905.00 | | 16 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 130.00 | 24 011.00 | | 16 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 692.00 | -18 011.00 | | 13 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 475.00 | -3 860.00 | | -4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 439.00 | 6 770 252.00 | | 3 678 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 244.00 | 7 342 714.00 | | 3 633 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 194.00 | -572 461.00 | | 45 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 008.00 | | 19 002.00 | 2 374 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 405.00 | | 19 002.00 | 2 236 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 253.00 | 31 209.00 | | 87 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 970.00 | 31 209.00 | | 86 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 654.00 | | | 948 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 654.00 | | | 948 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 017.00 | 303 017.00 | | 303 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 453.00 | 142 453.00 | | 142 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 189.00 | 255 189.00 | | 255 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
UX Autres créances clients | 643 476.00 | 643 476.00 | | 643 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VB T. V. A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 732.00 | 207 886.00 | 544 846.00 | 752 732.00 |
VI Groupe et associés | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 848.00 | 771 441.00 | 25 407.00 | 796 848.00 |
VW T.V.A. | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 108.00 | 1 401 262.00 | 544 846.00 | 1 946 108.00 |