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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
AP Constructions | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 3 317.00 | 1 793.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 520.00 | 6 233.00 | 22 287.00 | 28 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 164.00 | 10 960.00 | 130 204.00 | 141 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 482.00 | | 196 482.00 | 196 482.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 375.00 | | 251 375.00 | 251 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 542.00 | 10 960.00 | 381 582.00 | 392 542.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 14 249.00 | 21 173.00 | | 14 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 012.00 | -6 923.00 | | 60 012.00 |
DL TOTAL (I) | 161 992.00 | 101 979.00 | | 161 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 258.00 | 19 809.00 | | 32 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 60.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 074.00 | 49 411.00 | | 70 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 125.00 | 71 372.00 | | 117 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 589.00 | 140 654.00 | | 219 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 582.00 | 242 634.00 | | 381 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 388.00 | | 833 388.00 | 833 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 388.00 | | 833 388.00 | 833 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 3 651.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 3 651.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -3 651.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 129.00 | 644 332.00 | | 858 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 117.00 | 651 256.00 | | 798 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 012.00 | -6 923.00 | | 60 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 3 312.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 3 312.00 | | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 605.00 | 210 286.00 | 8 319.00 | 218 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 590.00 | 199 418.00 | 20 172.00 | 219 590.00 |