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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 1 482.00 | 1 938.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 4 638.00 | 474.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 489.00 | 19 377.00 | 47 112.00 | 66 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 398.00 | 25 497.00 | 172 901.00 | 198 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 834.00 | | 237 834.00 | 237 834.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 080.00 | | 387 080.00 | 387 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 477.00 | 25 497.00 | 559 981.00 | 585 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 4 115.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 123 497.00 | 71 261.00 | | 123 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 940.00 | 54 985.00 | | 103 940.00 |
DL TOTAL (I) | 320 917.00 | 216 977.00 | | 320 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 389.00 | 20 385.00 | | 33 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 123.00 | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 92 335.00 | | 47 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 478.00 | 121 763.00 | | 147 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 064.00 | 234 606.00 | | 239 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 981.00 | 451 584.00 | | 559 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 231.00 | 222 596.00 | | 231 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 214.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 530.00 | | 1 294 530.00 | 1 294 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 530.00 | | 1 294 530.00 | 1 294 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 29 117.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 29 117.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | -29 117.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | 11 240.00 | | 29 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 584.00 | 1 191 205.00 | | 1 301 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 644.00 | 1 136 220.00 | | 1 197 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 940.00 | 54 985.00 | | 103 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 650.00 | | 53 747.00 | 144 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | | 39 185.00 | 35 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | 14 562.00 | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112.00 | 8 384.00 | | 17 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 112.00 | 8 384.00 | | 17 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
UX Autres créances clients | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 167.00 | 25 335.00 | 7 833.00 | 33 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 241.00 | 275 241.00 | | 275 241.00 |
VW T.V.A. | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 064.00 | 231 231.00 | 7 833.00 | 239 064.00 |