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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 1 683.00 | 1 737.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 489.00 | 33 628.00 | 32 861.00 | 66 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 089.00 | 40 422.00 | 167 666.00 | 208 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 066.00 | | 186 066.00 | 186 066.00 |
BZ Autres créances | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CF Disponibilités | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 557.00 | | 424 557.00 | 424 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 646.00 | 40 422.00 | 592 223.00 | 632 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 6 864.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 225 701.00 | 123 497.00 | | 225 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 103 940.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 358 101.00 | 320 917.00 | | 358 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 744.00 | 33 389.00 | | 24 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 10 330.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 258.00 | 47 866.00 | | 76 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 055.00 | 147 478.00 | | 133 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 122.00 | 239 064.00 | | 234 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 223.00 | 559 981.00 | | 592 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 198.00 | 231 231.00 | | 219 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 222.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 793.00 | | 1 414 793.00 | 1 414 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 793.00 | | 1 414 793.00 | 1 414 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 031.00 | 2 295.00 | | 52 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 031.00 | 2 295.00 | | 52 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 031.00 | -2 295.00 | | -39 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 29 247.00 | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 170.00 | 1 301 584.00 | | 1 438 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 986.00 | 1 197 644.00 | | 1 400 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | 103 940.00 | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 398.00 | | 9 691.00 | 198 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 060.00 | | 9 691.00 | 26 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 497.00 | 14 926.00 | | 25 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | 14 926.00 | | 25 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 223.00 | 491.00 | 34 732.00 | 35 223.00 |
UX Autres créances clients | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 501.00 | 9 576.00 | 14 924.00 | 24 501.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 801.00 | 224 068.00 | 34 732.00 | 258 801.00 |
VW T.V.A. | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 122.00 | 219 198.00 | 14 924.00 | 234 122.00 |