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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 1 884.00 | 1 536.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 922.00 | 58 253.00 | 84 669.00 | 142 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 652.00 | 65 248.00 | 221 404.00 | 286 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 789.00 | | 305 789.00 | 305 789.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 527 764.00 | | 527 764.00 | 527 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 308.00 | | 854 308.00 | 854 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 960.00 | 65 248.00 | 1 075 713.00 | 1 140 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 262 885.00 | 225 701.00 | | 262 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 699.00 | 37 184.00 | | 92 699.00 |
DL TOTAL (I) | 450 800.00 | 358 101.00 | | 450 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 590.00 | 24 744.00 | | 336 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 269.00 | 76 258.00 | | 77 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 985.00 | 133 055.00 | | 210 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 912.00 | 234 122.00 | | 624 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 713.00 | 592 223.00 | | 1 075 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 953.00 | 219 198.00 | | 312 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 243.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 264.00 | | 1 418 264.00 | 1 418 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 264.00 | | 1 418 264.00 | 1 418 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991.00 | 13 000.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 13 000.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 52 031.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 52 031.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -39 031.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | 8 596.00 | | 29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 138.00 | 1 438 170.00 | | 1 432 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 440.00 | 1 400 986.00 | | 1 339 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 699.00 | 37 184.00 | | 92 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 089.00 | | 83 555.00 | 208 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 991.00 | 37 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 286 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 020.00 | | 76 433.00 | 75 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 751.00 | | 7 122.00 | 35 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 422.00 | 24 826.00 | | 40 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 422.00 | 24 826.00 | | 40 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
UX Autres créances clients | 305 789.00 | 305 789.00 | | 305 789.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 270.00 | 24 311.00 | 311 959.00 | 336 270.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 898.00 | 326 544.00 | 37 354.00 | 363 898.00 |
VW T.V.A. | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 912.00 | 312 953.00 | 311 959.00 | 624 912.00 |