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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 2 085.00 | 1 335.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 5 449.00 | 3 182.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 245.00 | 86 678.00 | 246 567.00 | 333 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 418.00 | 94 212.00 | 375 205.00 | 469 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 159.00 | | 260 159.00 | 260 159.00 |
BZ Autres créances | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CF Disponibilités | 300 677.00 | | 300 677.00 | 300 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 018.00 | | 632 018.00 | 632 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 435.00 | 94 212.00 | 1 007 223.00 | 1 101 435.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 355 584.00 | 262 885.00 | | 355 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462.00 | 92 699.00 | | -462.00 |
DL TOTAL (I) | 450 338.00 | 450 800.00 | | 450 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 570.00 | 336 590.00 | | 320 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 68.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 690.00 | 77 269.00 | | 75 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 189.00 | 210 985.00 | | 160 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 885.00 | 624 912.00 | | 556 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 223.00 | 1 075 713.00 | | 1 007 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 602.00 | 312 953.00 | | 265 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 321.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 719.00 | | 1 770 719.00 | 1 770 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 719.00 | | 1 770 719.00 | 1 770 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 911.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 4 991.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 4 991.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 30.00 | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | 4 991.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 5 021.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 126.00 | -30.00 | | 68 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 29 700.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 969.00 | 1 432 138.00 | | 1 847 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 431.00 | 1 339 440.00 | | 1 848 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462.00 | 92 699.00 | | -462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 652.00 | | 217 999.00 | 286 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 26 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 233.00 | 469 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 345 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 453.00 | | 214 677.00 | 151 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 882.00 | | 3 322.00 | 37 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 248.00 | 47 911.00 | 18 947.00 | 65 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 248.00 | 47 911.00 | 18 947.00 | 65 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 260 159.00 | 260 159.00 | | 260 159.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 113.00 | 28 830.00 | 41 283.00 | 320 113.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 616.00 | 331 340.00 | 26 276.00 | 357 616.00 |
VW T.V.A. | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 885.00 | 265 602.00 | 41 283.00 | 556 885.00 |