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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
AP Constructions | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 4 016.00 | 1 095.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314.00 | 11 686.00 | 17 628.00 | 29 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 650.00 | 17 112.00 | 127 538.00 | 144 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 045.00 | | 324 045.00 | 324 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 696.00 | 17 112.00 | 451 584.00 | 468 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 1 114.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 71 261.00 | 14 250.00 | | 71 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 985.00 | 60 012.00 | | 54 985.00 |
DL TOTAL (I) | 216 977.00 | 161 992.00 | | 216 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 385.00 | 32 259.00 | | 20 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 130.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 335.00 | 70 075.00 | | 92 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 763.00 | 117 126.00 | | 121 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 606.00 | 219 590.00 | | 234 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 584.00 | 381 582.00 | | 451 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 596.00 | 219 590.00 | | 222 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 208.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 154.00 | | 1 182 154.00 | 1 182 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 154.00 | | 1 182 154.00 | 1 182 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 117.00 | 1 681.00 | | 29 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 117.00 | 1 681.00 | | 29 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 117.00 | -1 681.00 | | -29 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 10 987.00 | | 11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 205.00 | 858 130.00 | | 1 191 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 220.00 | 798 117.00 | | 1 136 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 985.00 | 60 012.00 | | 54 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 166.00 | | 3 485.00 | 141 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 042.00 | | 793.00 | 35 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807.00 | | 2 691.00 | 8 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961.00 | 6 151.00 | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 6 151.00 | | 10 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 172.00 | 8 162.00 | 12 010.00 | 20 172.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 050.00 | 238 050.00 | | 238 050.00 |
VW T.V.A. | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 606.00 | 222 596.00 | 12 010.00 | 234 606.00 |