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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
AP Constructions | 65 195.00 | 3 837.00 | 61 358.00 | 65 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556.00 | 6 681.00 | 2 875.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 626.00 | 108 296.00 | 168 330.00 | 276 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 603.00 | 118 814.00 | 385 789.00 | 504 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CF Disponibilités | 258 803.00 | | 258 803.00 | 258 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 744.00 | | 693 744.00 | 693 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 348.00 | 118 814.00 | 1 079 534.00 | 1 198 348.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 355 122.00 | 355 584.00 | | 355 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 716.00 | -462.00 | | 5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 456 054.00 | 450 338.00 | | 456 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 329.00 | 320 570.00 | | 305 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 436.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | 75 690.00 | | 92 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 136.00 | 160 189.00 | | 225 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 480.00 | 556 885.00 | | 623 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 534.00 | 1 007 223.00 | | 1 079 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 077.00 | 265 602.00 | | 423 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 457.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 683.00 | | 1 992 683.00 | 1 992 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 683.00 | | 1 992 683.00 | 1 992 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 70 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 70 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 243.00 | 1 887.00 | | 62 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 243.00 | 1 874.00 | | 62 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 757.00 | 68 126.00 | | 12 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 384.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 964.00 | 1 847 969.00 | | 2 124 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 248.00 | 1 848 431.00 | | 2 119 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 716.00 | -462.00 | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 418.00 | | 131 418.00 | 469 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 232.00 | 504 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 232.00 | 351 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 296.00 | | 102 313.00 | 345 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 804.00 | | 29 105.00 | 26 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 212.00 | 58 517.00 | 33 915.00 | 94 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 212.00 | 58 517.00 | 33 915.00 | 94 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
UX Autres créances clients | 387 880.00 | 387 880.00 | | 387 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 857.00 | 104 454.00 | 200 403.00 | 304 857.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 322.00 | 434 941.00 | 55 381.00 | 490 322.00 |
VW T.V.A. | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 480.00 | 423 077.00 | 200 403.00 | 623 480.00 |