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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 989.00 | 33 499.00 | 22 490.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 681.00 | 34 866.00 | 24 815.00 | 59 681.00 |
BT Marchandises | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 215 151.00 | | 215 151.00 | 215 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 341.00 | | 378 341.00 | 378 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 023.00 | 34 866.00 | 403 157.00 | 438 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 087.00 | 77 465.00 | | 113 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 784.00 | 35 622.00 | | 101 784.00 |
DL TOTAL (I) | 220 372.00 | 118 587.00 | | 220 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 198.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 61 691.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 967.00 | 112 416.00 | | 175 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 785.00 | 174 325.00 | | 182 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 157.00 | 292 913.00 | | 403 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 862.00 | | 17 094.00 | 42 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 59 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 220.00 | | 14 769.00 | 41 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 052.00 | 13 089.00 | 275.00 | 22 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 664.00 | 275.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 12 425.00 | | 21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 445.00 | 147 120.00 | 2 325.00 | 149 445.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 785.00 | 182 785.00 | | 182 785.00 |