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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 46 971.00 | 41 242.00 | 88 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 851.00 | 48 284.00 | 43 567.00 | 91 851.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 659.00 | | 170 659.00 | 170 659.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 425 834.00 | | 425 834.00 | 425 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 308.00 | | 602 308.00 | 602 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 159.00 | 48 284.00 | 645 875.00 | 694 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 872.00 | 113 087.00 | | 214 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 619.00 | 101 784.00 | | 175 619.00 |
DL TOTAL (I) | 395 991.00 | 220 372.00 | | 395 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 4 924.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 1 893.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 043.00 | 175 967.00 | | 220 043.00 |
EA Autres dettes | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 884.00 | 182 785.00 | | 249 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 875.00 | 403 157.00 | | 645 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 884.00 | 182 785.00 | | 249 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 681.00 | | 34 207.00 | 59 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 91 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54.00 | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 88 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 989.00 | | 34 207.00 | 55 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 866.00 | 15 455.00 | 2 037.00 | 34 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | 54.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 499.00 | 15 455.00 | 1 983.00 | 33 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 917.00 | 133 917.00 | | 133 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 481.00 | 176 156.00 | 2 325.00 | 178 481.00 |
VW T.V.A. | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 884.00 | 249 884.00 | | 249 884.00 |