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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 647.00 | 58 755.00 | 29 892.00 | 88 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 043.00 | 59 826.00 | 32 217.00 | 92 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 745.00 | | 313 745.00 | 313 745.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 375 213.00 | | 375 213.00 | 375 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 524.00 | | 732 524.00 | 732 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 567.00 | 59 826.00 | 764 741.00 | 824 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 491.00 | 214 872.00 | | 390 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 644.00 | 175 619.00 | | 135 644.00 |
DL TOTAL (I) | 531 635.00 | 395 991.00 | | 531 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 792.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 886.00 | 2 975.00 | | 42 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 418.00 | 220 043.00 | | 182 418.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 24 074.00 | | 5 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 106.00 | 249 884.00 | | 233 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 741.00 | 645 875.00 | | 764 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 106.00 | 249 884.00 | | 233 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 851.00 | | 3 644.00 | 91 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 92 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 88 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 213.00 | | 3 644.00 | 88 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 284.00 | 14 994.00 | 3 452.00 | 48 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 242.00 | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 971.00 | 14 994.00 | 3 210.00 | 46 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 313 745.00 | 313 745.00 | | 313 745.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 636.00 | 357 311.00 | 2 325.00 | 359 636.00 |
VW T.V.A. | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 106.00 | 233 106.00 | | 233 106.00 |