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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 654.00 | 55 465.00 | 62 190.00 | 117 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 002.00 | 55 562.00 | 66 440.00 | 122 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 881.00 | | 541 881.00 | 541 881.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 292 732.00 | | 292 732.00 | 292 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 832.00 | | 861 832.00 | 861 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 834.00 | 55 562.00 | 928 272.00 | 983 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 246.00 | 9 975.00 | | 14 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 377.00 | 439 271.00 | | 442 377.00 |
DL TOTAL (I) | 462 123.00 | 454 746.00 | | 462 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 655.00 | 51 915.00 | | 80 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 334.00 | 374 316.00 | | 354 334.00 |
EA Autres dettes | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 149.00 | 426 231.00 | | 466 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 272.00 | 880 977.00 | | 928 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 149.00 | 426.00 | | 466 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 814.00 | | 63 278.00 | 93 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 371.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 090.00 | 122 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973.00 | 98.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 746.00 | 117 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 058.00 | | 56 343.00 | 88 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | 6 935.00 | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 174.00 | 23 390.00 | 23 002.00 | 55 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | 973.00 | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 103.00 | 23 390.00 | 22 028.00 | 54 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 517.00 | 138 517.00 | | 138 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 541 881.00 | 541 881.00 | | 541 881.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 350.00 | 569 100.00 | 4 250.00 | 573 350.00 |
VW T.V.A. | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 149.00 | 466 149.00 | | 466 149.00 |