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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 534.00 | 46 446.00 | 26 088.00 | 72 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 930.00 | 47 517.00 | 29 413.00 | 76 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 504.00 | | 392 504.00 | 392 504.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 487 968.00 | | 487 968.00 | 487 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 060.00 | | 886 060.00 | 886 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 990.00 | 47 517.00 | 915 473.00 | 962 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 476 135.00 | 390 491.00 | | 476 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 841.00 | 135 644.00 | | 203 841.00 |
DL TOTAL (I) | 685 475.00 | 531 635.00 | | 685 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842.00 | 2 088.00 | | 13 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 42 886.00 | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 357.00 | 182 418.00 | | 209 357.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 5 138.00 | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 997.00 | 233 106.00 | | 229 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 473.00 | 764 741.00 | | 915 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 043.00 | | 77 390.00 | 92 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 503.00 | 76 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 503.00 | 72 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 647.00 | | 76 390.00 | 88 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 1 000.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 826.00 | 14 683.00 | 26 992.00 | 59 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 755.00 | 14 683.00 | 26 992.00 | 58 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 392 504.00 | 392 504.00 | | 392 504.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 417.00 | 398 092.00 | 3 325.00 | 401 417.00 |
VW T.V.A. | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 997.00 | 229 997.00 | | 229 997.00 |