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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 058.00 | 54 103.00 | 33 955.00 | 88 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 814.00 | 55 174.00 | 38 640.00 | 93 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 612.00 | | 425 612.00 | 425 612.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 378 952.00 | | 378 952.00 | 378 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 337.00 | | 842 337.00 | 842 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 151.00 | 55 174.00 | 880 977.00 | 936 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 975.00 | 476 135.00 | | 9 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 271.00 | 203 841.00 | | 439 271.00 |
DL TOTAL (I) | 454 746.00 | 685 475.00 | | 454 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 3 536.00 | | 51 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 316.00 | 209 357.00 | | 374 316.00 |
EA Autres dettes | | 3 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 231.00 | 229 997.00 | | 426 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 977.00 | 915 473.00 | | 880 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 930.00 | | 17 476.00 | 76 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 93 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 88 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 534.00 | | 16 115.00 | 72 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 1 360.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517.00 | 8 248.00 | 591.00 | 47 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 446.00 | 8 248.00 | 591.00 | 46 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | 3 325.00 | 1 360.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 425 612.00 | 425 612.00 | | 425 612.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 070.00 | 466 710.00 | 1 360.00 | 468 070.00 |
VW T.V.A. | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 231.00 | 426 231.00 | | 426 231.00 |