| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 730.00 | 45 817.00 | 66 913.00 | 112 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 077.00 | 45 914.00 | 71 163.00 | 117 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 144.00 | 34 515.00 | 293 629.00 | 328 144.00 |
BZ Autres créances | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CF Disponibilités | 393 162.00 | | 393 162.00 | 393 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 728.00 | 34 515.00 | 748 213.00 | 782 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 805.00 | 80 429.00 | 819 376.00 | 899 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 625.00 | 14 246.00 | | 156 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 414.00 | 442 377.00 | | 328 414.00 |
DL TOTAL (I) | 490 537.00 | 462 123.00 | | 490 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 4 051.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 80 655.00 | | 46 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 466.00 | 354 334.00 | | 237 466.00 |
EA Autres dettes | 43 932.00 | 27 108.00 | | 43 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 839.00 | 466 149.00 | | 328 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 376.00 | 928 272.00 | | 819 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 839.00 | 466 149.00 | | 328 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 002.00 | | 24 932.00 | 122 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 856.00 | 117 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 856.00 | 112 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 654.00 | | 24 932.00 | 117 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 562.00 | 19 205.00 | 28 853.00 | 55 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 465.00 | 19 205.00 | 28 853.00 | 55 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 286 726.00 | 286 726.00 | | 286 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 816.00 | 393 816.00 | | 393 816.00 |
VW T.V.A. | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 839.00 | 328 839.00 | | 328 839.00 |