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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 799.00 | 109 682.00 | 3 117.00 | 112 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 923.00 | 112 121.00 | 358 802.00 | 470 923.00 |
BT Marchandises | 26 869 705.00 | | 26 869 705.00 | 26 869 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 250.00 | | 3 879 250.00 | 3 879 250.00 |
BZ Autres créances | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 864 211.00 | | 30 864 211.00 | 30 864 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 335 134.00 | 112 121.00 | 31 223 013.00 | 31 335 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | | 6 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 942 660.00 | 9 942 660.00 | | 9 942 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 100.00 | 692 100.00 | | 692 100.00 |
DG Autres réserves | 8 500 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 850.00 | 299 519.00 | | 301 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 791.00 | 302 331.00 | | 326 791.00 |
DL TOTAL (I) | 26 684 400.00 | 26 357 610.00 | | 26 684 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 836.00 | 1 211 811.00 | | 1 251 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 169.00 | 363 605.00 | | 2 387 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 582.00 | 169 433.00 | | 650 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 025.00 | 111 560.00 | | 249 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 613.00 | 1 856 409.00 | | 4 538 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 223 013.00 | 28 214 019.00 | | 31 223 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245 565.00 | 1 206 009.00 | | 1 245 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 186.00 | 1 394 250.00 | 5 876 436.00 | 4 482 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 186.00 | 1 394 250.00 | 5 876 436.00 | 4 482 186.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 327.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 227.00 | 133 517.00 | | 142 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 543.00 | 3 696 953.00 | | 5 876 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 752.00 | 3 394 622.00 | | 5 549 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 791.00 | 302 331.00 | | 326 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 185.00 | | 3 000.00 | 469 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 470 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 112 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 061.00 | | 3 000.00 | 111 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 007.00 | 1 848.00 | 734.00 | 111 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 907.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 475.00 | 940.00 | 734.00 | 109 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 582.00 | 650 582.00 | | 650 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 250.00 | | | 3 679 250.00 |
VB T. V. A. | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 836.00 | 1 251 836.00 | | 1 251 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 169.00 | 2 387 169.00 | | 2 387 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 660.00 | 3 987 608.00 | 5 052.00 | 3 992 660.00 |
VW T.V.A. | 142 849.00 | 142 849.00 | | 142 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 613.00 | 4 538 613.00 | | 4 538 613.00 |