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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 756.00 | 107 817.00 | 1 939.00 | 109 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 880.00 | 110 256.00 | 357 624.00 | 467 880.00 |
BT Marchandises | 28 018 818.00 | | 28 018 818.00 | 28 018 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 |
BZ Autres créances | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
CF Disponibilités | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 453 676.00 | | 32 453 676.00 | 32 453 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 921 556.00 | 110 256.00 | 32 811 300.00 | 32 921 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | | 6 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 942 660.00 | 9 942 660.00 | | 9 942 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 100.00 | 692 100.00 | | 692 100.00 |
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 640.00 | 301 850.00 | | 328 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 779.00 | 326 791.00 | | 139 779.00 |
DL TOTAL (I) | 26 824 179.00 | 26 684 400.00 | | 26 824 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 145.00 | 1 251 836.00 | | 1 143 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 708.00 | 2 387 169.00 | | 4 392 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 865.00 | 650 582.00 | | 95 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 402.00 | 249 025.00 | | 355 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 120.00 | 4 538 613.00 | | 5 987 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 811 300.00 | 31 223 013.00 | | 32 811 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136 213.00 | 1 245 565.00 | | 1 136 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 097 183.00 | | 5 097 183.00 | 5 097 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 183.00 | | 5 097 183.00 | 5 097 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 278 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 707.00 | 6 327.00 | | 8 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 945.00 | 142 227.00 | | 50 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 184.00 | 5 876 543.00 | | 5 102 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 405.00 | 5 549 752.00 | | 4 962 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 779.00 | 326 791.00 | | 139 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 923.00 | | | 470 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 467 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 109 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 121.00 | 1 179.00 | 3 044.00 | 112 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 682.00 | 1 179.00 | 3 044.00 | 109 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 000.00 | | | 4 284 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 145.00 | 1 143 145.00 | | 1 143 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 708.00 | 4 392 708.00 | | 4 392 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 240.00 | 243 240.00 | | 243 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 240.00 | 4 413 188.00 | 5 052.00 | 4 418 240.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 120.00 | 5 987 120.00 | | 5 987 120.00 |