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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 554.00 | 103 666.00 | 1 888.00 | 105 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 188.00 | 105 615.00 | 357 573.00 | 463 188.00 |
BT Marchandises | 30 281 870.00 | | 30 281 870.00 | 30 281 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 312 001.00 | | 30 312 001.00 | 30 312 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 775 189.00 | 105 615.00 | 30 669 574.00 | 30 775 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | | 6 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 942 660.00 | 9 942 660.00 | | 9 942 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 100.00 | 692 100.00 | | 692 100.00 |
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 652.00 | 319 922.00 | | 395 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 818.00 | 225 730.00 | | 281 818.00 |
DL TOTAL (I) | 27 033 230.00 | 26 901 412.00 | | 27 033 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 030.00 | 1 543 930.00 | | 565 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 625.00 | 77 004.00 | | 2 973 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | 119 274.00 | | 29 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 768.00 | 98 701.00 | | 67 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 344.00 | 1 838 909.00 | | 3 636 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 669 574.00 | 28 740 321.00 | | 30 669 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 551.00 | 1 532 138.00 | | 562 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 191 289.00 | | 6 191 289.00 | 6 191 289.00 |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 468.00 | | 6 191 468.00 | 6 191 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 395 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 1 044.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 643.00 | 80 901.00 | | 95 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 248.00 | 1 435 164.00 | | 6 193 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 429.00 | 1 209 434.00 | | 5 911 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 818.00 | 225 730.00 | | 281 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 880.00 | | 2 121.00 | 467 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 463 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 352 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 105 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 756.00 | | 2 121.00 | 109 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 195.00 | 233.00 | 6 813.00 | 112 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 490.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756.00 | 233.00 | 6 323.00 | 109 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 030.00 | 565 030.00 | | 565 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 625.00 | 2 973 625.00 | | 2 973 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 184.00 | 30 132.00 | 5 052.00 | 35 184.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 344.00 | 3 636 344.00 | | 3 636 344.00 |