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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 554.00 | 104 196.00 | 1 358.00 | 105 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 188.00 | 106 145.00 | 357 043.00 | 463 188.00 |
BT Marchandises | 29 769 244.00 | | 29 769 244.00 | 29 769 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 798 496.00 | | 29 798 496.00 | 29 798 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 261 684.00 | 106 145.00 | 30 155 539.00 | 30 261 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | | 6 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 942 660.00 | 9 942 660.00 | | 9 942 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 100.00 | 692 100.00 | | 692 100.00 |
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 470.00 | 395 652.00 | | 477 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 948.00 | 281 818.00 | | 277 948.00 |
DL TOTAL (I) | 27 111 178.00 | 27 033 230.00 | | 27 111 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 423.00 | 565 030.00 | | 1 583 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 841.00 | 2 973 625.00 | | 1 391 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 29 921.00 | | 22 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 67 768.00 | | 43 482.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 361.00 | 3 636 344.00 | | 3 044 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 155 539.00 | 30 669 574.00 | | 30 155 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 869.00 | 562 551.00 | | 1 565 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 409.00 | | 1 899 409.00 | 1 899 409.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 617.00 | | 1 899 617.00 | 1 899 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | 251.00 | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 983.00 | 95 643.00 | | 86 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 264.00 | 6 193 248.00 | | 1 902 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 316.00 | 5 911 429.00 | | 1 624 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 948.00 | 281 818.00 | | 277 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 188.00 | | | 463 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 615.00 | 530.00 | | 105 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 666.00 | 530.00 | | 103 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583 423.00 | 1 583 423.00 | | 1 583 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 841.00 | 1 391 841.00 | | 1 391 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 304.00 | 29 252.00 | 5 052.00 | 34 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 361.00 | 3 044 361.00 | | 3 044 361.00 |