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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 880.00 | 112 195.00 | 355 685.00 | 467 880.00 |
BT Marchandises | 28 351 525.00 | | 28 351 525.00 | 28 351 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 384 636.00 | | 28 384 636.00 | 28 384 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 516.00 | 112 195.00 | 28 740 321.00 | 28 852 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | | 6 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 942 660.00 | 9 942 660.00 | | 9 942 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 100.00 | 692 100.00 | | 692 100.00 |
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 922.00 | 390 404.00 | | 319 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 730.00 | 79 517.00 | | 225 730.00 |
DL TOTAL (I) | 26 901 412.00 | 26 825 682.00 | | 26 901 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 930.00 | 985 902.00 | | 1 543 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 004.00 | 329 861.00 | | 77 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 274.00 | 84 339.00 | | 119 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 701.00 | 163 332.00 | | 98 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 909.00 | 1 563 434.00 | | 1 838 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 740 321.00 | 28 389 115.00 | | 28 740 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532 138.00 | 982 016.00 | | 1 532 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 848.00 | | 1 434 848.00 | 1 434 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 848.00 | | 1 434 848.00 | 1 434 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | 225.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 901.00 | 24 040.00 | | 80 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 164.00 | 2 886 414.00 | | 1 435 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 434.00 | 2 806 897.00 | | 1 209 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 730.00 | 79 517.00 | | 225 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 880.00 | | | 467 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 782.00 | 413.00 | | 111 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 343.00 | 413.00 | | 109 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 930.00 | 1 543 930.00 | | 1 543 930.00 |
VI Groupe et associés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 163.00 | 33 111.00 | 5 052.00 | 38 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 909.00 | 1 838 909.00 | | 1 838 909.00 |