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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 756.00 | 108 593.00 | 1 163.00 | 109 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 880.00 | 111 032.00 | 356 848.00 | 467 880.00 |
BT Marchandises | 27 506 213.00 | | 27 506 213.00 | 27 506 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
BZ Autres créances | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CF Disponibilités | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 210 685.00 | | 28 210 685.00 | 28 210 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 678 565.00 | 111 032.00 | 28 567 533.00 | 28 678 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | | 6 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 942 660.00 | 9 942 660.00 | | 9 942 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 100.00 | 692 100.00 | | 692 100.00 |
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 420.00 | 328 640.00 | | 368 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 985.00 | 139 779.00 | | 171 985.00 |
DL TOTAL (I) | 26 896 164.00 | 26 824 179.00 | | 26 896 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 306.00 | 1 143 145.00 | | 474 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 918.00 | 4 392 708.00 | | 895 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 95 865.00 | | 87 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 239.00 | 355 402.00 | | 195 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 369.00 | 5 987 120.00 | | 1 671 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 567 533.00 | 32 811 300.00 | | 28 567 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 068.00 | 1 136 213.00 | | 472 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 313.00 | | 1 784 313.00 | 1 784 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 313.00 | | 1 784 313.00 | 1 784 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 173.00 | 8 707.00 | | 4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 104.00 | 50 945.00 | | 50 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 349.00 | 5 102 184.00 | | 1 784 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 364.00 | 4 962 405.00 | | 1 612 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 985.00 | 139 779.00 | | 171 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 599 900.00 | 599 900.00 | | 599 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 306.00 | 474 306.00 | | 474 306.00 |
VI Groupe et associés | 895 918.00 | 895 918.00 | | 895 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 087.00 | 633 035.00 | 5 052.00 | 638 087.00 |
VW T.V.A. | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 369.00 | 1 671 369.00 | | 1 671 369.00 |