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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 756.00 | 109 343.00 | 413.00 | 109 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 880.00 | 111 782.00 | 356 098.00 | 467 880.00 |
BT Marchandises | 27 646 347.00 | | 27 646 347.00 | 27 646 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CF Disponibilités | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 033 017.00 | | 28 033 017.00 | 28 033 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 500 897.00 | 111 782.00 | 28 389 115.00 | 28 500 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | | 6 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 942 660.00 | 9 942 660.00 | | 9 942 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 100.00 | 692 100.00 | | 692 100.00 |
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 404.00 | 368 420.00 | | 390 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | 171 985.00 | | 79 517.00 |
DL TOTAL (I) | 26 825 682.00 | 26 896 164.00 | | 26 825 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 902.00 | 474 306.00 | | 985 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 861.00 | 895 918.00 | | 329 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 87 148.00 | | 84 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 332.00 | 195 239.00 | | 163 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 563 434.00 | 1 671 369.00 | | 1 563 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 389 115.00 | 28 567 533.00 | | 28 389 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982 016.00 | 472 068.00 | | 982 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 284.00 | 2 180.00 | 2 865 464.00 | 2 863 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 284.00 | 2 180.00 | 2 865 464.00 | 2 863 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 4 173.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 50 104.00 | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 414.00 | 1 784 349.00 | | 2 886 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 897.00 | 1 612 364.00 | | 2 806 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 517.00 | 171 985.00 | | 79 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 880.00 | | | 467 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 032.00 | 750.00 | | 111 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | 750.00 | | 108 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 902.00 | 985 902.00 | | 985 902.00 |
VI Groupe et associés | 434 861.00 | 434 861.00 | | 434 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 723.00 | 353 671.00 | 5 052.00 | 358 723.00 |
VW T.V.A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 434.00 | 1 563 434.00 | | 1 563 434.00 |