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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
AH Fonds commercial | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
AP Constructions | 625 852.00 | 561 024.00 | 64 828.00 | 625 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 261.00 | 81 023.00 | 7 238.00 | 88 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 748.00 | 255 869.00 | 33 879.00 | 289 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 220.00 | 921 658.00 | 827 562.00 | 1 749 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BT Marchandises | 1 164 514.00 | 192 069.00 | 972 445.00 | 1 164 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
CF Disponibilités | 667 551.00 | | 667 551.00 | 667 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 125.00 | 192 069.00 | 1 790 056.00 | 1 982 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 346.00 | 1 113 727.00 | 2 617 619.00 | 3 731 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 519 005.00 | | | 1 519 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 956.00 | | | 1 953 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 679.00 | | | 341 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
EA Autres dettes | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 662.00 | | | 663 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 619.00 | | | 2 617 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 586.00 | | | 646 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 510.00 | | 3 747 510.00 | 3 747 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 510.00 | | 3 747 510.00 | 3 747 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 167.00 | | | 3 869 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 055.00 | | | 3 640 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 220.00 | | | 1 749 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 729.00 | | | 709 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 861.00 | | | 1 003 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 027.00 | 51 631.00 | | 870 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 286.00 | 51 631.00 | | 846 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 448.00 | | 379.00 | 192 448.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 876.00 | | 807.00 | 192 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 876.00 | | 807.00 | 192 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 679.00 | 341 679.00 | | 341 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VC Groupe et associés | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 271.00 | 47 562.00 | 64 709.00 | 112 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VP Divers | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 221.00 | 131 113.00 | 34 108.00 | 165 221.00 |
VW T.V.A. | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 662.00 | 598 953.00 | 64 709.00 | 663 662.00 |