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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 2 769.00 | 1 254.00 | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
AP Constructions | 484 409.00 | 406 113.00 | 78 296.00 | 484 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 007.00 | 52 507.00 | 1 500.00 | 54 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 537.00 | 270 834.00 | 68 703.00 | 339 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 102.00 | 732 223.00 | 865 879.00 | 1 598 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BT Marchandises | 1 333 525.00 | 281 544.00 | 1 051 981.00 | 1 333 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | 325.00 | 65.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 100 850.00 | | 1 100 850.00 | 1 100 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 860.00 | 281 869.00 | 2 715 991.00 | 2 997 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 961.00 | 1 014 092.00 | 3 581 870.00 | 4 595 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 872 369.00 | | | 1 872 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 562.00 | | | 505 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 142.00 | | | 2 590 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 464.00 | | | 285 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 355.00 | | | 193 355.00 |
EA Autres dettes | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 728.00 | | | 991 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 870.00 | | | 3 581 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 885.00 | | | 816 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143 430.00 | | 5 143 430.00 | 5 143 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 430.00 | | 5 143 430.00 | 5 143 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 309.00 | | | 5 224 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 747.00 | | | 4 718 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 562.00 | | | 505 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 890.00 | | 17 517.00 | 1 580 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 30 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 598 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 011.00 | | | 690 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 437.00 | | 17 517.00 | 860 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 331.00 | 74 892.00 | | 657 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 374.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 935.00 | 74 518.00 | | 654 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 295 494.00 | | 13 950.00 | 295 494.00 |
6T Sur comptes clients | | 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 494.00 | 325.00 | 13 950.00 | 295 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 494.00 | 325.00 | 13 950.00 | 295 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 840.00 | 477 840.00 | | 477 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 464.00 | 110 621.00 | 174 843.00 | 285 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 373.00 | 32 465.00 | 28 908.00 | 61 373.00 |
VW T.V.A. | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 728.00 | 816 885.00 | 174 843.00 | 991 728.00 |