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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
AP Constructions | 560 793.00 | 430 048.00 | 130 745.00 | 560 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 149.00 | 56 379.00 | 4 770.00 | 61 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 067.00 | 126 756.00 | 205 311.00 | 332 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 940.00 | 616 697.00 | 1 057 243.00 | 1 673 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BT Marchandises | 1 410 037.00 | 257 341.00 | 1 152 696.00 | 1 410 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
CF Disponibilités | 779 297.00 | | 779 297.00 | 779 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 571.00 | 257 341.00 | 2 144 230.00 | 2 401 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 511.00 | 874 038.00 | 3 201 474.00 | 4 075 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 835 160.00 | | | 1 835 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 241.00 | | | 2 152 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 586.00 | | | 276 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 720.00 | | | 541 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 286.00 | | | 174 286.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 232.00 | | | 1 049 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 474.00 | | | 3 201 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 219.00 | | | 832 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 915.00 | | 3 875 915.00 | 3 875 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 915.00 | | 3 875 915.00 | 3 875 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 982.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 140.00 | | | -15 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 262.00 | | | 3 960 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 021.00 | | | 3 849 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 140.00 | | | 1 679 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 30 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 1 673 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 501.00 | | | 689 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 009.00 | | | 954 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 005.00 | 73 691.00 | | 543 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 492.00 | 73 691.00 | | 539 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 359.00 | 47 982.00 | | 209 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 359.00 | 47 982.00 | | 209 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 359.00 | 47 982.00 | | 209 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 720.00 | 541 720.00 | | 541 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 586.00 | 59 573.00 | 175 333.00 | 276 586.00 |
VI Groupe et associés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 657.00 | 105 749.00 | 28 908.00 | 134 657.00 |
VW T.V.A. | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 232.00 | 832 219.00 | 175 333.00 | 1 049 232.00 |