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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 2 395.00 | 1 628.00 | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
AP Constructions | 484 409.00 | 390 955.00 | 93 455.00 | 484 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 007.00 | 51 089.00 | 2 918.00 | 54 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 020.00 | 212 892.00 | 109 129.00 | 322 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 890.00 | 657 331.00 | 923 559.00 | 1 580 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BT Marchandises | 1 150 731.00 | 295 494.00 | 855 237.00 | 1 150 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 292 102.00 | | 292 102.00 | 292 102.00 |
CF Disponibilités | 1 627 097.00 | | 1 627 097.00 | 1 627 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 974.00 | 295 494.00 | 2 816 480.00 | 3 111 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 864.00 | 952 825.00 | 3 740 039.00 | 4 692 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 972 036.00 | | | 1 972 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 332.00 | | | 420 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 083.00 | | | 2 602 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 284.00 | | | 395 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 567.00 | | | 432 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 385.00 | | | 275 385.00 |
EA Autres dettes | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 957.00 | | | 1 137 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 039.00 | | | 3 740 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 643.00 | | | 852 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465 647.00 | 39 628.00 | 4 505 276.00 | 4 465 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 647.00 | 39 628.00 | 4 505 276.00 | 4 465 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 009.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 917.00 | | | -12 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 844.00 | | | 4 656 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 512.00 | | | 4 236 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 332.00 | | | 420 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 534.00 | | 13 640.00 | 1 677 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 283.00 | 1 580 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 690 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 923.00 | 860 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 501.00 | | 1 870.00 | 689 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 591.00 | | 11 770.00 | 957 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 605.00 | 79 009.00 | 110 283.00 | 688 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 242.00 | 1 360.00 | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 092.00 | 78 767.00 | 108 923.00 | 685 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304 242.00 | | 8 748.00 | 304 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 242.00 | | 8 748.00 | 304 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 242.00 | | 8 748.00 | 304 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 567.00 | 432 567.00 | | 432 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VC Groupe et associés | 267 980.00 | 267 980.00 | | 267 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 284.00 | 109 970.00 | 285 314.00 | 395 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 743.00 | | | 346 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 617.00 | 321 709.00 | 28 908.00 | 350 617.00 |
VW T.V.A. | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 957.00 | 852 643.00 | 285 314.00 | 1 137 957.00 |