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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
AP Constructions | 560 793.00 | 446 828.00 | 113 965.00 | 560 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 546.00 | 56 691.00 | 4 855.00 | 61 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 252.00 | 181 574.00 | 153 678.00 | 335 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 534.00 | 688 605.00 | 988 929.00 | 1 677 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BT Marchandises | 1 431 403.00 | 304 242.00 | 1 127 161.00 | 1 431 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
CF Disponibilités | 1 390 014.00 | | 1 390 014.00 | 1 390 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 261.00 | 304 242.00 | 2 687 019.00 | 2 991 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 794.00 | 992 847.00 | 3 675 948.00 | 4 668 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 946 402.00 | | | 1 946 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 876.00 | | | 2 227 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 958.00 | | | 741 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 242.00 | | | 486 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
EA Autres dettes | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 072.00 | | | 1 448 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 948.00 | | | 3 675 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 420.00 | | | 803 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 976.00 | | 3 220 976.00 | 3 220 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 976.00 | | 3 220 976.00 | 3 220 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 901.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 104.00 | | | 3 287 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 470.00 | | | 3 211 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 940.00 | | 4 787.00 | 1 673 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 1 677 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 957 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 501.00 | | | 689 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 009.00 | | 4 775.00 | 954 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 430.00 | | 13.00 | 30 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 697.00 | 73 101.00 | 1 193.00 | 616 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 184.00 | 73 101.00 | 1 193.00 | 613 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 257 341.00 | 46 901.00 | | 257 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 341.00 | 46 901.00 | | 257 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 341.00 | 46 901.00 | | 257 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 242.00 | 486 242.00 | | 486 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VC Groupe et associés | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 958.00 | 97 306.00 | 609 496.00 | 741 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 374.00 | 163 466.00 | 28 908.00 | 192 374.00 |
VW T.V.A. | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 072.00 | 803 420.00 | 609 496.00 | 1 448 072.00 |