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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
AP Constructions | 560 793.00 | 412 651.00 | 148 142.00 | 560 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 149.00 | 54 868.00 | 6 281.00 | 61 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 067.00 | 71 973.00 | 260 094.00 | 332 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 140.00 | 543 005.00 | 1 136 135.00 | 1 679 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BT Marchandises | 1 256 580.00 | 209 359.00 | 1 047 221.00 | 1 256 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 724 108.00 | | 724 108.00 | 724 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 272.00 | 209 359.00 | 2 070 913.00 | 2 280 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 412.00 | 752 364.00 | 3 207 048.00 | 3 959 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 786 733.00 | | | 1 786 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 427.00 | | | 256 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 000.00 | | | 2 249 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 165.00 | | | 352 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 857.00 | | | 375 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 480.00 | | | 201 480.00 |
EA Autres dettes | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 048.00 | | | 958 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 048.00 | | | 3 207 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 613.00 | | | 681 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 909.00 | | 4 088 909.00 | 4 088 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 909.00 | | 4 088 909.00 | 4 088 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 654.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 960.00 | | | -10 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 280.00 | | | 4 174 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 853.00 | | | 3 917 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 427.00 | | | 256 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 647.00 | | 430 229.00 | 1 765 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 735.00 | 1 679 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 229.00 | 689 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 507.00 | 954 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 729.00 | | | 709 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 287.00 | | 430 229.00 | 1 020 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 316.00 | 87 654.00 | 515 965.00 | 971 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | 20 229.00 | 23 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 574.00 | 87 654.00 | 495 736.00 | 947 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 012.00 | | 21 653.00 | 231 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 012.00 | | 21 653.00 | 231 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 012.00 | | 21 653.00 | 231 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 857.00 | 375 857.00 | | 375 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VC Groupe et associés | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 165.00 | 75 730.00 | 223 663.00 | 352 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 925.00 | 187 817.00 | 34 108.00 | 221 925.00 |
VW T.V.A. | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 048.00 | 681 613.00 | 223 663.00 | 958 048.00 |