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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
AH Fonds commercial | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
AP Constructions | 636 279.00 | 596 316.00 | 39 963.00 | 636 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 746.00 | 84 962.00 | 4 783.00 | 89 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 263.00 | 266 297.00 | 27 967.00 | 294 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 647.00 | 971 316.00 | 794 331.00 | 1 765 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BT Marchandises | 1 246 664.00 | 231 012.00 | 1 015 652.00 | 1 246 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 140 003.00 | | 140 003.00 | 140 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 514 516.00 | | 514 516.00 | 514 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 047.00 | 231 012.00 | 1 854 035.00 | 2 085 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 694.00 | 1 202 328.00 | 2 648 366.00 | 3 850 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 540 117.00 | | | 1 540 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 616.00 | | | 246 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 573.00 | | | 1 992 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 752.00 | | | 405 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 594.00 | | | 161 594.00 |
EA Autres dettes | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 793.00 | | | 655 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 366.00 | | | 2 648 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 238.00 | | | 639 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 809 875.00 | | 3 809 875.00 | 3 809 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 875.00 | | 3 809 875.00 | 3 809 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 163.00 | | | -13 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 370.00 | | | 3 864 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 753.00 | | | 3 617 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 616.00 | | | 246 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 220.00 | | 16 427.00 | 1 749 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 729.00 | | | 709 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 861.00 | | 16 427.00 | 1 003 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 658.00 | 49 658.00 | | 921 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 916.00 | 49 658.00 | | 897 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 069.00 | 38 943.00 | | 192 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 069.00 | 38 943.00 | | 192 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 069.00 | 38 943.00 | | 192 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 752.00 | 405 752.00 | | 405 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 774.00 | 48 219.00 | 16 555.00 | 64 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VP Divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 780.00 | 161 672.00 | 34 108.00 | 195 780.00 |
VW T.V.A. | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 793.00 | 639 238.00 | 16 555.00 | 655 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | | 40.00 | | |