| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 013.00 | 72 009.00 | 80 004.00 | 152 013.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 660 429.00 | 1 738 181.00 | 4 922 249.00 | 6 660 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 842.00 | 1 321 057.00 | 847 785.00 | 2 168 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 979.00 | 449 431.00 | 448 548.00 | 897 979.00 |
AX Avances et acomptes | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 924.00 | | 443 924.00 | 443 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 372 225.00 | 3 580 678.00 | 6 791 547.00 | 10 372 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 545.00 | 71 178.00 | 199 367.00 | 270 545.00 |
BP En cours de production de services | 251 134.00 | | 251 134.00 | 251 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968 782.00 | 319 298.00 | 4 649 484.00 | 4 968 782.00 |
BZ Autres créances | 1 371 549.00 | 66 607.00 | 1 304 942.00 | 1 371 549.00 |
CF Disponibilités | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 316.00 | | 320 316.00 | 320 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 105.00 | 457 083.00 | 6 877 022.00 | 7 334 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 706 331.00 | 4 037 761.00 | 13 668 569.00 | 17 706 331.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 984.00 | 1 470 158.00 | | 2 793 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 316.00 | 1 323 826.00 | | 1 375 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473 000.00 | 15 000.00 | | 473 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 000.00 | 2 849 684.00 | | 4 683 000.00 |
DP Provisions pour risques | 577 278.00 | 775 655.00 | | 577 278.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 577 278.00 | 785 655.00 | | 577 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 570.00 | 1 793.00 | | 769 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 275.00 | 399 554.00 | | 352 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 007.00 | 1 491 671.00 | | 1 965 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 809.00 | 1 887 469.00 | | 1 887 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 151.00 | 110 163.00 | | 488 151.00 |
EA Autres dettes | 2 945 480.00 | 3 310 627.00 | | 2 945 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 292.00 | 7 201 278.00 | | 8 408 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 668 569.00 | 10 836 617.00 | | 13 668 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 881.00 | 4 801 724.00 | | 6 049 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 535 829.00 | | 23 535 629.00 | 23 535 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 535 829.00 | | 23 535 629.00 | 23 535 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 880 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 396 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 727.00 | |
GE Autres charges | | | 40 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 811 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 195.00 | 60 519.00 | | 121 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 374.00 | 70 152.00 | | 32 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 425.00 | 112 152.00 | | 187 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 961.00 | 22 360.00 | | 45 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 370.00 | 4 497.00 | | 30 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 330.00 | 26 857.00 | | 76 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 094.00 | 85 295.00 | | 111 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 577.00 | 224 208.00 | | 212 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 154.00 | 533 853.00 | | 536 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 067 732.00 | 22 836 161.00 | | 25 067 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 692 417.00 | 21 512 335.00 | | 23 692 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 318.00 | 1 323 826.00 | | 1 375 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 005.00 | 23 670.00 | | 223 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 354 692.00 | | 3 092 969.00 | 7 354 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 435.00 | 10 372 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 162 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 103.00 | 9 759 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 713.00 | | 43 632.00 | 119 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 869 375.00 | | 2 964 018.00 | 6 869 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 604.00 | | 85 320.00 | 365 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 777.00 | 1 147 167.00 | 26 266.00 | 2 459 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 727.00 | 31 614.00 | 1 332.00 | 41 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 050.00 | 1 115 553.00 | 24 934.00 | 2 418 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 855.00 | 179 727.00 | 378 104.00 | 775 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 035.00 | 29 143.00 | | 42 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 267.00 | 69 607.00 | 108 267.00 | 108 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 304.00 | 415 048.00 | 256 269.00 | 298 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 959.00 | 594 775.00 | 644 373.00 | 1 083 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 775.00 | 644 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 007.00 | 1 965 007.00 | | 1 965 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 116.00 | 794 110.00 | | 794 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 559.00 | 725 559.00 | | 725 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 151.00 | 488 151.00 | | 466 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 480.00 | 695 480.00 | | 695 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 924.00 | | | 443 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 484.00 | | | 4 649 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 296.00 | | | 319 296.00 |
VB T. V. A. | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 334.00 | 261 196.00 | 506 136.00 | 767 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | 750 000.00 | 1 500 000.00 | 2 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 505.00 | | | 789 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 079.00 | | | 259 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 720.00 | 290 720.00 | | 290 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 232.00 | | | 1 028 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104 571.00 | 6 341 349.00 | 763 222.00 | 7 104 571.00 |
VW T.V.A. | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 017.00 | 6 049 881.00 | 2 006 136.00 | 8 056 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937 369.00 | 847 359.00 | | 937 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 880.00 | 268 756.00 | | 294 880.00 |
ST Autres comptes | 2 290 911.00 | 1 568 229.00 | | 2 290 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 341 135.00 | 2 343 828.00 | | 2 341 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | 253.00 | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 972 492.00 | 880 483.00 | | 972 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 509 065.00 | 371 146.00 | | 509 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 285 551.00 | 274 135.00 | | 285 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222 920.00 | 1 121 494.00 | | 1 222 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 963.00 | 164 910.00 | | 240 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 473.00 | 85 728.00 | | 79 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 408 483.00 | 5 430 442.00 | | 6 408 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |