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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 571.00 | 250 379.00 | 122 192.00 | 372 571.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 860 667.00 | 4 829 739.00 | 7 030 928.00 | 11 860 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947 099.00 | 2 474 961.00 | 1 472 138.00 | 3 947 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 819.00 | 940 766.00 | 128 052.00 | 1 068 819.00 |
AX Avances et acomptes | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 381.00 | | 413 381.00 | 413 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 705 666.00 | 8 495 845.00 | 9 209 821.00 | 17 705 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 808.00 | 144 929.00 | 553 878.00 | 698 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 532.00 | 448 294.00 | 3 694 238.00 | 4 142 532.00 |
BZ Autres créances | 1 704 198.00 | 38 000.00 | 1 666 198.00 | 1 704 198.00 |
CF Disponibilités | 1 961 233.00 | | 1 961 233.00 | 1 961 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 672.00 | 631 223.00 | 7 968 449.00 | 8 599 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 305 338.00 | 9 127 068.00 | 17 178 270.00 | 26 305 338.00 |
CU Autres participations | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 928 571.00 | 4 744 344.00 | | 5 928 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 022.00 | 1 184 228.00 | | 451 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 648.00 | 131 138.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 941.00 | 6 100 409.00 | | 6 455 941.00 |
DP Provisions pour risques | 110 750.00 | 118 183.00 | | 110 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 750.00 | 118 183.00 | | 110 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 124.00 | 2 952 202.00 | | 2 267 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 107.00 | 750 000.00 | | 598 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 319.00 | 368 274.00 | | 200 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 342.00 | 4 532 543.00 | | 4 643 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 473.00 | 2 669 606.00 | | 1 749 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 834.00 | 673 050.00 | | 128 834.00 |
EA Autres dettes | 1 024 381.00 | 896 692.00 | | 1 024 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 611 579.00 | 12 842 368.00 | | 10 611 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 178 270.00 | 19 060 960.00 | | 17 178 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 307 929.00 | 10 785 007.00 | | 9 307 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 176 202.00 | | 28 176 202.00 | 28 176 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 176 202.00 | | 28 176 202.00 | 28 176 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 774 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 749 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 638 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 211 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 691.00 | |
GE Autres charges | | | 95 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 430 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 155.00 | 79 408.00 | | 173 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 255.00 | 594 243.00 | | 555 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 717.00 | 246 479.00 | | 336 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 538.00 | 347 765.00 | | 218 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 260 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 861.00 | 525 964.00 | | 53 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 310 310.00 | 33 053 804.00 | | 31 310 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 859 288.00 | 31 869 577.00 | | 30 859 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 022.00 | 1 184 228.00 | | 451 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 837 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 103 878.00 | | 1 651 693.00 | 16 103 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 906.00 | | 17 705 667.00 | 49 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 906.00 | | 16 896 776.00 | 49 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 382.00 | | 99 188.00 | 283 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 402 615.00 | | 1 544 067.00 | 15 402 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 881.00 | | 8 438.00 | 417 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626 046.00 | 1 869 799.00 | | 6 626 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 242.00 | 71 137.00 | | 179 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446 804.00 | 1 798 662.00 | | 6 446 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 183.00 | 27 000.00 | 34 433.00 | 118 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 532.00 | 55 397.00 | | 89 532.00 |
6T Sur comptes clients | 695 156.00 | 448 294.00 | 695 156.00 | 695 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 203.00 | 38 000.00 | 16 203.00 | 16 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 891.00 | 541 691.00 | 711 359.00 | 800 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 074.00 | 568 691.00 | 745 792.00 | 919 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 691.00 | 745 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 342.00 | 4 643 342.00 | | 4 643 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 899.00 | 674 899.00 | | 674 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 613.00 | 747 613.00 | | 747 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 381.00 | 1 024 381.00 | | 1 024 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 381.00 | | 413 381.00 | 413 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 532.00 | 4 142 532.00 | | 4 142 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VC Groupe et associés | 780 211.00 | 780 211.00 | | 780 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 361.00 | 753 712.00 | 1 303 649.00 | 2 057 361.00 |
VI Groupe et associés | 598 107.00 | 598 107.00 | | 598 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 716.00 | 896 716.00 | | 896 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 012.00 | 5 939 631.00 | 413 381.00 | 6 353 012.00 |
VW T.V.A. | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 411 259.00 | 9 107 610.00 | 1 303 649.00 | 10 411 259.00 |