| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 382.00 | 179 242.00 | 94 141.00 | 273 382.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 362 112.00 | 3 624 122.00 | 7 737 990.00 | 11 362 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 380.00 | 2 027 178.00 | 910 202.00 | 2 937 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 218.00 | 795 504.00 | 257 714.00 | 1 053 218.00 |
AX Avances et acomptes | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 956.00 | | 404 956.00 | 404 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103 880.00 | 6 626 046.00 | 9 477 834.00 | 16 103 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 830.00 | | 536 830.00 | 536 830.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290 540.00 | 784 688.00 | 4 505 852.00 | 5 290 540.00 |
BZ Autres créances | 2 127 949.00 | 16 203.00 | 2 111 746.00 | 2 127 949.00 |
CF Disponibilités | 2 247 220.00 | | 2 247 220.00 | 2 247 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 017.00 | 800 891.00 | 9 583 126.00 | 10 384 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 487 897.00 | 7 426 937.00 | 19 060 960.00 | 26 487 897.00 |
CU Autres participations | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 700.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 144 344.00 | 4 169 300.00 | | 4 144 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 228.00 | 725 041.00 | | 1 184 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 138.00 | 346 628.00 | | 131 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 409.00 | 5 281 670.00 | | 6 100 409.00 |
DP Provisions pour risques | 118 183.00 | 238 942.00 | | 118 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 183.00 | 238 942.00 | | 118 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 202.00 | 1 069 448.00 | | 2 952 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 274.00 | 561 764.00 | | 368 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 543.00 | 2 340 911.00 | | 4 532 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 606.00 | 1 658 373.00 | | 2 669 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 050.00 | 1 082 762.00 | | 673 050.00 |
EA Autres dettes | 896 692.00 | 2 222 715.00 | | 896 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 842 368.00 | 8 935 975.00 | | 12 842 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 060 960.00 | 14 456 587.00 | | 19 060 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 785 007.00 | 818 597.00 | | 10 785 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 323 868.00 | | 30 323 868.00 | 30 323 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 323 868.00 | | 30 323 868.00 | 30 323 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 786 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 454 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 309 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 480 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807 896.00 | |
GE Autres charges | | | 13 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 802 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 107 339.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 971.00 | 368.00 | | 342 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 272.00 | 215 490.00 | | 241 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 243.00 | 219 858.00 | | 594 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 892.00 | 180 455.00 | | 90 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 479.00 | 180 455.00 | | 246 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 765.00 | 39 403.00 | | 347 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 696.00 | | | 260 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 964.00 | 52 193.00 | | 525 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 053 804.00 | 26 059 500.00 | | 33 053 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 869 577.00 | 25 334 458.00 | | 31 869 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 228.00 | 725 041.00 | | 1 184 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 837 298.00 | 657 219.00 | | 837 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 443 649.00 | | 5 248 193.00 | 13 443 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 945.00 | 417 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 362 625.00 | 225 339.00 | 16 103 878.00 | 2 362 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 625.00 | 186 394.00 | 15 402 615.00 | 2 362 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 676.00 | | 40 706.00 | 242 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744 647.00 | | 5 206 987.00 | 12 744 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 326.00 | | 500.00 | 456 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 237.00 | 1 647 812.00 | 3.00 | 4 978 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 930.00 | 66 312.00 | | 112 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 307.00 | 1 581 500.00 | 3.00 | 4 865 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 942.00 | 78 183.00 | 208 942.00 | 238 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 178.00 | 18 354.00 | | 71 178.00 |
6T Sur comptes clients | 513 723.00 | 695 156.00 | 513 723.00 | 513 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 901.00 | 729 713.00 | 513 723.00 | 584 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 843.00 | 807 896.00 | 722 665.00 | 823 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 896.00 | 712 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 543.00 | 4 532 543.00 | | 4 532 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 134.00 | 1 058 134.00 | | 1 058 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 942.00 | 947 942.00 | | 947 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 718.00 | 154 718.00 | | 154 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 050.00 | 673 050.00 | | 673 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 692.00 | 896 692.00 | | 896 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 956.00 | | 404 956.00 | 404 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 540.00 | 5 290 540.00 | | 5 290 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VB T. V. A. | 584 831.00 | 584 831.00 | | 584 831.00 |
VC Groupe et associés | 692 394.00 | 692 394.00 | | 692 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 962.00 | 792 601.00 | 2 057 361.00 | 2 849 962.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 236.00 | 412 236.00 | | 412 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 712.00 | 819 712.00 | | 819 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004 923.00 | 7 599 967.00 | 404 956.00 | 8 004 923.00 |
VW T.V.A. | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 474 093.00 | 10 416 732.00 | 2 057 361.00 | 12 474 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206 374.00 | 989 139.00 | | 1 206 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 450.00 | 267 339.00 | | 254 450.00 |
ST Autres comptes | 3 036 919.00 | 2 499 378.00 | | 3 036 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 765 148.00 | 2 915 010.00 | | 2 765 148.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 995.00 | 1 060 503.00 | | 1 367 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677 890.00 | 737 677.00 | | 677 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 356 771.00 | 246 360.00 | | 356 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563 145.00 | 1 235 499.00 | | 1 563 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 185.00 | 253 389.00 | | 282 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 484.00 | 89 521.00 | | 606 484.00 |
ZE Dividendes | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 102 403.00 | 7 479 908.00 | | 8 102 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |