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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 676.00 | 112 930.00 | 119 746.00 | 232 676.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 129 023.00 | 2 548 716.00 | 4 580 307.00 | 7 129 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 369.00 | 1 695 558.00 | 606 811.00 | 2 302 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 630.00 | 621 033.00 | 329 597.00 | 950 630.00 |
AX Avances et acomptes | 2 362 625.00 | | 2 362 625.00 | 2 362 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 924.00 | | 443 924.00 | 443 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 443 649.00 | 4 978 237.00 | 8 465 412.00 | 13 443 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 401.00 | 71 178.00 | 276 223.00 | 347 401.00 |
BP En cours de production de services | 228 332.00 | | 228 332.00 | 228 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 593.00 | 513 723.00 | 3 930 870.00 | 4 444 593.00 |
BZ Autres créances | 1 101 504.00 | | 1 101 504.00 | 1 101 504.00 |
CF Disponibilités | 224 982.00 | | 224 982.00 | 224 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 263.00 | | 229 263.00 | 229 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 076.00 | 584 901.00 | 5 991 175.00 | 6 576 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 019 725.00 | 5 563 138.00 | 14 456 587.00 | 20 019 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 723.00 | | | 513 723.00 |
CU Autres participations | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 169 300.00 | 2 793 984.00 | | 4 169 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 041.00 | 1 375 316.00 | | 725 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 628.00 | 473 000.00 | | 346 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 670.00 | 4 683 000.00 | | 5 281 670.00 |
DP Provisions pour risques | 238 942.00 | 577 278.00 | | 238 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 942.00 | 577 278.00 | | 238 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 445.00 | 769 569.00 | | 1 069 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 764.00 | 352 274.00 | | 561 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 911.00 | 1 965 007.00 | | 2 340 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 371.00 | 1 887 809.00 | | 1 658 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 762.00 | 488 151.00 | | 1 082 762.00 |
EA Autres dettes | 2 222 719.00 | 2 945 480.00 | | 2 222 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 935 975.00 | 8 408 290.00 | | 8 935 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 456 587.00 | 13 668 568.00 | | 14 456 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 185 975.00 | 6 049 881.00 | | 8 185 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 747 288.00 | | 23 747 288.00 | 23 747 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 747 288.00 | | 23 747 288.00 | 23 747 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 828 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 838 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 835 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 723.00 | |
GE Autres charges | | | 22 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 059 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 339.00 | 121 195.00 | | 107 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 32 374.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 490.00 | 155 050.00 | | 215 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 858.00 | 187 424.00 | | 219 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 455.00 | 45 960.00 | | 180 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 455.00 | 76 329.00 | | 180 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 403.00 | 111 095.00 | | 39 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 212 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 193.00 | 536 154.00 | | 52 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 059 500.00 | 25 067 732.00 | | 26 059 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 334 458.00 | 23 692 415.00 | | 25 334 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 041.00 | 1 375 317.00 | | 725 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 223 005.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 657 219.00 | | | 657 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 372 225.00 | | 3 071 423.00 | 10 372 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 443 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 744 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 013.00 | | 80 663.00 | 162 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 759 289.00 | | 2 985 358.00 | 9 759 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 924.00 | | 5 402.00 | 450 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 678.00 | 1 397 558.00 | | 3 580 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 009.00 | 40 921.00 | | 72 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 669.00 | 1 356 637.00 | | 3 508 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 278.00 | | 338 336.00 | 577 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
6T Sur comptes clients | 319 298.00 | 513 723.00 | 319 298.00 | 319 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 083.00 | 513 723.00 | 385 905.00 | 457 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 361.00 | 513 723.00 | 724 241.00 | 1 034 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 723.00 | 720 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 911.00 | 2 340 911.00 | | 2 340 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 745.00 | 625 745.00 | | 625 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 039.00 | 674 039.00 | | 674 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 762.00 | 1 082 762.00 | | 1 082 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 719.00 | 722 719.00 | | 722 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 924.00 | | | 443 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 870.00 | | | 3 930 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 723.00 | | | 513 723.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 513 134.00 | | | 513 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 970.00 | 1 066 970.00 | | 1 066 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 422.00 | | | 1 367 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 452.00 | | | 300 452.00 |
VP Divers | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 312.00 | 297 312.00 | | 297 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 618.00 | | | 412 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 263.00 | | | 229 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 284.00 | 5 261 637.00 | 957 647.00 | 6 219 284.00 |
VW T.V.A. | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 211.00 | 7 624 211.00 | 750 000.00 | 8 374 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989 139.00 | 937 369.00 | | 989 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 339.00 | 294 880.00 | | 267 339.00 |
ST Autres comptes | 2 499 378.00 | 2 290 911.00 | | 2 499 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 915 010.00 | 2 341 135.00 | | 2 915 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060 503.00 | 972 492.00 | | 1 060 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737 677.00 | 509 065.00 | | 737 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 360.00 | 285 551.00 | | 246 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235 499.00 | 1 222 920.00 | | 1 235 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 521.00 | 79 473.00 | | 89 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 479 908.00 | 6 408 483.00 | | 7 479 908.00 |