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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 450.00 | 361 659.00 | 24 791.00 | 386 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 244 374.00 | 7 256 543.00 | 5 987 831.00 | 13 244 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 296.00 | 3 334 167.00 | 1 144 130.00 | 4 478 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 615.00 | 1 062 914.00 | 114 701.00 | 1 177 615.00 |
AX Avances et acomptes | 506 149.00 | | 506 149.00 | 506 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 710.00 | | 431 710.00 | 431 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 248 101.00 | 12 015 283.00 | 8 232 819.00 | 20 248 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 156.00 | | 898 156.00 | 898 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751 082.00 | 566 936.00 | 4 184 146.00 | 4 751 082.00 |
BZ Autres créances | 705 366.00 | 34 452.00 | 670 914.00 | 705 366.00 |
CF Disponibilités | 4 670 708.00 | | 4 670 708.00 | 4 670 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 126 996.00 | 601 388.00 | 10 525 607.00 | 11 126 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 375 097.00 | 12 616 671.00 | 18 758 426.00 | 31 375 097.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 696 341.00 | 6 379 594.00 | | 6 696 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 717.00 | 316 747.00 | | 1 264 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 824.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 001 757.00 | 6 754 864.00 | | 8 001 757.00 |
DP Provisions pour risques | 196 500.00 | 81 750.00 | | 196 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 500.00 | 81 750.00 | | 196 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 515.00 | 2 123 817.00 | | 2 487 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 032.00 | 350 000.00 | | 600 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 419.00 | 109 811.00 | | 109 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 934.00 | 3 591 982.00 | | 128 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 264.00 | 1 875 646.00 | | 2 328 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 689.00 | 203 938.00 | | 336 689.00 |
EA Autres dettes | 4 569 314.00 | 7 030 377.00 | | 4 569 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 560 169.00 | 15 285 571.00 | | 10 560 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 758 426.00 | 22 122 186.00 | | 18 758 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 078 202.00 | 13 684 620.00 | | 8 078 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 569 954.00 | | 29 569 954.00 | 29 569 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 569 954.00 | | 29 569 954.00 | 29 569 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 784 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 375 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 814 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 761.00 | |
GE Autres charges | | | 18 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 520 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 834.00 | 74 664.00 | | 108 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 265.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 270.00 | 207 039.00 | | 127 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 123 767.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 171.00 | 330 806.00 | | 145 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 823.00 | 44 023.00 | | 39 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 854.00 | 195 924.00 | | 114 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 677.00 | 239 947.00 | | 234 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 507.00 | 90 860.00 | | -89 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 012.00 | | | 299 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 596.00 | 122 619.00 | | 586 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 929 317.00 | 31 188 955.00 | | 33 929 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 664 601.00 | 30 872 208.00 | | 32 664 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 717.00 | 316 747.00 | | 1 264 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 532 928.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 472 106.00 | | | 472 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 384 052.00 | | 1 873 960.00 | 18 384 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 445 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 910.00 | 20 248 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | 396 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 19 406 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 423.00 | | 8 674.00 | 389 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550 211.00 | | 1 860 996.00 | 17 550 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 418.00 | | 4 290.00 | 444 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266 449.00 | 1 751 077.00 | 2 242.00 | 10 266 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 343.00 | 49 963.00 | 1 646.00 | 313 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953 106.00 | 1 701 114.00 | 596.00 | 9 953 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 750.00 | 210 825.00 | 96 075.00 | 81 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 404.00 | | 190 404.00 | 190 404.00 |
6T Sur comptes clients | 598 711.00 | 566 936.00 | 598 711.00 | 598 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 115.00 | 601 388.00 | 789 115.00 | 789 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 865.00 | 812 213.00 | 885 190.00 | 870 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 213.00 | 885 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 532.00 | 1 136 532.00 | | 1 136 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 359.00 | 871 359.00 | | 871 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 689.00 | 336 689.00 | | 336 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569 314.00 | 4 569 314.00 | | 4 569 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 710.00 | | 431 710.00 | 431 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 751 082.00 | 4 751 082.00 | | 4 751 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 600 032.00 | 600 032.00 | | 600 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 123.00 | 233 123.00 | | 233 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 963.00 | 632 963.00 | | 632 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 841.00 | 5 558 131.00 | 431 710.00 | 5 989 841.00 |
VW T.V.A. | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 783.00 | 7 968 783.00 | | 7 968 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |