| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 423.00 | 313 343.00 | 66 080.00 | 379 423.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 377 342.00 | 6 035 831.00 | 6 341 511.00 | 12 377 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001 552.00 | 2 896 434.00 | 1 105 118.00 | 4 001 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 389.00 | 1 020 841.00 | 65 548.00 | 1 086 389.00 |
AX Avances et acomptes | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 927.00 | | 430 927.00 | 430 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 384 051.00 | 10 266 449.00 | 8 117 602.00 | 18 384 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 141.00 | 190 404.00 | 490 737.00 | 681 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 596.00 | 598 711.00 | 3 191 885.00 | 3 790 596.00 |
BZ Autres créances | 3 196 978.00 | | 3 196 978.00 | 3 196 978.00 |
CF Disponibilités | 7 027 350.00 | | 7 027 350.00 | 7 027 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 793 698.00 | 789 115.00 | 14 004 583.00 | 14 793 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 177 749.00 | 11 055 564.00 | 22 122 186.00 | 33 177 749.00 |
CU Autres participations | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 379 594.00 | 5 928 571.00 | | 6 379 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 747.00 | 451 022.00 | | 316 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 824.00 | 35 648.00 | | 17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 864.00 | 6 455 941.00 | | 6 754 864.00 |
DP Provisions pour risques | 81 750.00 | 110 750.00 | | 81 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 750.00 | 110 750.00 | | 81 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 817.00 | 2 267 124.00 | | 2 123 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 598 107.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 811.00 | 200 319.00 | | 109 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 982.00 | 4 643 342.00 | | 3 591 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 646.00 | 1 749 473.00 | | 1 875 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 938.00 | 128 834.00 | | 203 938.00 |
EA Autres dettes | 7 030 377.00 | 1 024 381.00 | | 7 030 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 285 571.00 | 10 611 579.00 | | 15 285 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 122 186.00 | 17 178 270.00 | | 22 122 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 684 620.00 | 9 307 929.00 | | 13 684 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 376 867.00 | | 27 376 867.00 | 27 376 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 376 867.00 | | 27 376 867.00 | 27 376 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 805 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 858 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 482 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 182 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725 935.00 | |
GE Autres charges | | | 32 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 479 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 664.00 | 173 155.00 | | 74 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 254.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 039.00 | 555 255.00 | | 207 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 806.00 | 555 255.00 | | 330 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 023.00 | 336 717.00 | | 44 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 947.00 | 336 717.00 | | 239 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 860.00 | 218 538.00 | | 90 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 619.00 | 53 861.00 | | 122 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 188 955.00 | 31 310 310.00 | | 31 188 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 872 208.00 | 30 859 288.00 | | 30 872 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 747.00 | 451 022.00 | | 316 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 928.00 | 906 632.00 | | 532 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 705 667.00 | 804 265.00 | | 17 705 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 880.00 | 18 384 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 856.00 | 389 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 024.00 | 17 550 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 571.00 | 12 708.00 | | 382 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 896 776.00 | 773 459.00 | | 16 896 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 320.00 | 18 098.00 | | 426 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495 845.00 | 1 807 279.00 | 36 675.00 | 8 495 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 379.00 | 68 820.00 | 5 856.00 | 250 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245 466.00 | 1 738 459.00 | 30 819.00 | 8 245 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 750.00 | 81 750.00 | 110 750.00 | 110 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 929.00 | 45 474.00 | | 144 929.00 |
6T Sur comptes clients | 448 294.00 | 598 711.00 | 448 294.00 | 448 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 223.00 | 644 185.00 | 486 294.00 | 631 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 973.00 | 725 935.00 | 597 044.00 | 741 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 935.00 | 597 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 982.00 | 3 591 982.00 | | 3 591 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 872.00 | 700 872.00 | | 700 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 266.00 | 788 266.00 | | 788 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021 217.00 | 7 021 217.00 | | 7 021 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 927.00 | | 430 927.00 | 430 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 596.00 | 3 790 596.00 | | 3 790 596.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VC Groupe et associés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 971.00 | 637 991.00 | 1 481 980.00 | 2 119 971.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 390.00 | | | 337 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VP Divers | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 766.00 | 2 848 766.00 | | 2 848 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516 135.00 | 7 085 208.00 | 430 927.00 | 7 516 135.00 |
VW T.V.A. | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 166 600.00 | 13 684 620.00 | 1 481 980.00 | 15 166 600.00 |