| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 793.00 | 410 319.00 | 71 474.00 | 481 793.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 226 803.00 | 8 487 209.00 | 5 739 594.00 | 14 226 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884 488.00 | 3 809 887.00 | 1 074 600.00 | 4 884 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 480.00 | 1 119 680.00 | 153 800.00 | 1 273 480.00 |
AX Avances et acomptes | 2 141 530.00 | | 2 141 530.00 | 2 141 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 689.00 | | 441 689.00 | 441 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 473 311.00 | 13 827 096.00 | 9 646 215.00 | 23 473 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 677.00 | | 1 283 677.00 | 1 283 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212 905.00 | 587 880.00 | 4 625 025.00 | 5 212 905.00 |
BZ Autres créances | 1 471 578.00 | 34 452.00 | 1 437 126.00 | 1 471 578.00 |
CF Disponibilités | 2 939 186.00 | | 2 939 186.00 | 2 939 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001 214.00 | 622 332.00 | 10 378 882.00 | 11 001 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 474 525.00 | 14 449 428.00 | 20 025 097.00 | 34 474 525.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 961 057.00 | 6 696 341.00 | | 7 961 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 418.00 | 1 264 717.00 | | 375 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 377 175.00 | 8 001 757.00 | | 8 377 175.00 |
DP Provisions pour risques | 86 500.00 | 196 500.00 | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | 196 500.00 | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 344.00 | 2 487 515.00 | | 1 741 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | 600 032.00 | | 13 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 885.00 | 109 419.00 | | 84 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 347.00 | 128 934.00 | | 4 751 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 409.00 | 2 328 264.00 | | 2 481 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 229.00 | 336 689.00 | | 256 229.00 |
EA Autres dettes | 2 232 475.00 | 4 569 314.00 | | 2 232 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 561 422.00 | 10 560 169.00 | | 11 561 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 025 097.00 | 18 758 426.00 | | 20 025 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 494 577.00 | 8 078 202.00 | | 10 494 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 445 407.00 | | 32 445 407.00 | 32 445 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 445 407.00 | | 32 445 407.00 | 32 445 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 944 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 547 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 568 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 213 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 711.00 | 108 834.00 | | 175 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 427.00 | 127 270.00 | | 73 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 689.00 | 17 900.00 | | 45 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 116.00 | 145 171.00 | | 199 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 302.00 | 39 823.00 | | 123 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 897.00 | 114 854.00 | | 399 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 199.00 | 234 677.00 | | 523 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 083.00 | -89 507.00 | | -324 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 299 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 586 596.00 | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 143 983.00 | 33 929 317.00 | | 36 143 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 768 565.00 | 32 664 601.00 | | 35 768 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 418.00 | 1 264 717.00 | | 375 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 553 005.00 | 472 106.00 | | 553 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 248 101.00 | | 3 734 331.00 | 20 248 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 455 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 149.00 | 2 974.00 | 23 473 311.00 | 506 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | 491 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 149.00 | | 22 526 302.00 | 506 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 450.00 | | 96 987.00 | 396 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406 434.00 | | 3 626 015.00 | 19 406 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 217.00 | | 11 329.00 | 445 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015 283.00 | 1 813 427.00 | 1 614.00 | 12 015 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 659.00 | 50 274.00 | 1 614.00 | 361 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653 624.00 | 1 763 153.00 | | 11 653 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 500.00 | | 110 000.00 | 196 500.00 |
6T Sur comptes clients | 566 936.00 | 587 880.00 | 566 936.00 | 566 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 388.00 | 587 880.00 | 566 936.00 | 601 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 888.00 | 587 880.00 | 676 936.00 | 797 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 880.00 | 596 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 347.00 | 4 751 347.00 | | 4 751 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 076.00 | 981 076.00 | | 981 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 515.00 | 979 515.00 | | 979 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 229.00 | 256 229.00 | | 256 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 475.00 | 2 232 475.00 | | 2 232 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 689.00 | | 441 669.00 | 441 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 905.00 | 5 212 905.00 | | 5 212 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VC Groupe et associés | 546 305.00 | 546 305.00 | | 546 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 733.00 | 669 890.00 | 922 498.00 | 1 736 733.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 484.00 | 234 484.00 | | 234 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 255.00 | 905 255.00 | | 905 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 040.00 | 6 778 351.00 | 441 669.00 | 7 220 040.00 |
VW T.V.A. | 286 334.00 | 286 334.00 | | 286 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 476 535.00 | 10 409 692.00 | 922 498.00 | 11 476 535.00 |