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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 14 771.00 | 1 967.00 | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 370 997.00 | 44 309.00 | 326 688.00 | 370 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 826.00 | 118 933.00 | 65 892.00 | 184 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 863.00 | 10 902.00 | 961.00 | 11 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 650.00 | | 232 650.00 | 232 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 077.00 | 193 917.00 | 628 160.00 | 822 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
BN En cours de production de biens | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 066.00 | | 337 066.00 | 337 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 624.00 | 10 745.00 | 850 878.00 | 861 624.00 |
BZ Autres créances | 118 179.00 | | 118 179.00 | 118 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 395.00 | | 399 395.00 | 399 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 562.00 | 10 745.00 | 1 834 816.00 | 1 845 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 639.00 | 204 663.00 | 2 462 976.00 | 2 667 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 944.00 | 632 592.00 | | 934 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 495.00 | 302 352.00 | | 354 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 070.00 | 19 645.00 | | 80 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 510.00 | 1 009 590.00 | | 1 424 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 766.00 | 92 225.00 | | 294 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 078.00 | 142 304.00 | | 133 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 175.00 | 437 268.00 | | 433 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 647.00 | 185 630.00 | | 148 647.00 |
EA Autres dettes | 28 797.00 | 10 231.00 | | 28 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 465.00 | 867 659.00 | | 1 038 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 976.00 | 1 877 250.00 | | 2 462 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 886.00 | | 521 311.00 | 340 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 120.00 | 822 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 16 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 630.00 | 805 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 781.00 | | 2 449.00 | 14 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 105.00 | | 518 862.00 | 326 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 767.00 | 43 111.00 | 3 961.00 | 154 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | 2 195.00 | 490.00 | 13 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 701.00 | 40 915.00 | 3 471.00 | 141 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 678.00 | 39 285.00 | 93 392.00 | 132 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 175.00 | 433 175.00 | | 433 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 848 929.00 | | | 848 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VB T. V. A. | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 246.00 | 73 852.00 | 220 393.00 | 294 246.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VP Divers | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 284.00 | 987 284.00 | | 987 284.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 465.00 | 724 679.00 | 313 786.00 | 1 038 465.00 |