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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 17 373.00 | 6 849.00 | 10 524.00 | 17 373.00 |
AP Constructions | 385 364.00 | 202 139.00 | 183 225.00 | 385 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 390.00 | 381 487.00 | 164 903.00 | 546 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 417.00 | 26 095.00 | 55 323.00 | 81 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 284.00 | 633 309.00 | 528 976.00 | 1 162 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
BN En cours de production de biens | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 217.00 | | 317 217.00 | 317 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 152.00 | | 1 117 152.00 | 1 117 152.00 |
BZ Autres créances | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
CF Disponibilités | 388 951.00 | | 388 951.00 | 388 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 655.00 | | 2 209 655.00 | 2 209 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 939.00 | 633 309.00 | 2 738 630.00 | 3 371 939.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 764.00 | 1 872 757.00 | | 1 601 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 716.00 | 229 006.00 | | 126 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 716.00 | 47 574.00 | | 31 716.00 |
DK Provisions réglementées | 47 483.00 | 59 513.00 | | 47 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 679.00 | 2 263 851.00 | | 1 862 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 350.00 | 155 722.00 | | 85 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 094.00 | 437 043.00 | | 567 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 018.00 | 238 351.00 | | 214 018.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 13 160.00 | | 9 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 952.00 | 844 672.00 | | 875 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 630.00 | 3 108 523.00 | | 2 738 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 843 090.00 | 1 466 153.00 | 4 309 244.00 | 2 843 090.00 |
FG Production vendue services | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 078.00 | 789 794.00 | 4 415 232.00 | 2 949 078.00 |
FM Production stockée | | | -290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 716.00 | |
GE Autres charges | | | 20 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 030.00 | 11 693.00 | | 12 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 888.00 | 31 719.00 | | 27 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 888.00 | 31 219.00 | | 27 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 827.00 | 78 328.00 | | 43 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 547.00 | 4 057 450.00 | | 4 525 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 831.00 | 3 828 443.00 | | 4 398 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 716.00 | 229 006.00 | | 126 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 593.00 | 97 716.00 | | 535 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 854.00 | 97 716.00 | | 518 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 513.00 | | 12 030.00 | 59 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 513.00 | | 12 030.00 | 59 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 094.00 | 567 094.00 | | 567 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 018.00 | 214 018.00 | | 214 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 350.00 | 49 031.00 | 36 319.00 | 85 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220 122.00 | 1 220 122.00 | | 1 220 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 122.00 | 1 220 122.00 | | 1 220 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 952.00 | 839 633.00 | 36 319.00 | 875 952.00 |