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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 380 543.00 | 73 791.00 | 306 752.00 | 380 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 976.00 | 171 010.00 | 249 966.00 | 420 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 863.00 | 11 795.00 | 68.00 | 11 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 979.00 | 278 335.00 | 560 644.00 | 838 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
BN En cours de production de biens | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 917.00 | | 243 917.00 | 243 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 950.00 | 11 336.00 | 945 613.00 | 956 950.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 652 763.00 | | 652 763.00 | 652 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 618.00 | 11 336.00 | 2 097 281.00 | 2 108 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 597.00 | 289 672.00 | 2 657 925.00 | 2 947 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 440.00 | 934 944.00 | | 1 289 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 897.00 | 354 495.00 | | 205 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 151.00 | 80 070.00 | | 95 151.00 |
DK Provisions réglementées | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 679.00 | 1 424 510.00 | | 1 693 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 401.00 | 294 766.00 | | 221 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 792.00 | 133 078.00 | | 93 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 405.00 | 433 175.00 | | 398 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 572.00 | 148 647.00 | | 248 572.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 28 797.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 245.00 | 1 038 465.00 | | 964 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 925.00 | 2 462 976.00 | | 2 657 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 436.00 | 724 679.00 | | 753 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 077.00 | | 249 552.00 | 822 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 650.00 | | 838 979.00 | 232 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 650.00 | | 822 239.00 | 232 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 337.00 | | 249 552.00 | 805 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 917.00 | 84 418.00 | | 193 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | 1 967.00 | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 145.00 | 82 451.00 | | 179 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 392.00 | 38 535.00 | 54 857.00 | 93 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 405.00 | 398 405.00 | | 398 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 943 546.00 | | | 943 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 556.00 | 64 604.00 | 155 951.00 | 220 556.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
VP Divers | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 635.00 | 1 006 635.00 | | 1 006 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 245.00 | 753 436.00 | 210 809.00 | 964 245.00 |