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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 385 364.00 | 138 375.00 | 246 989.00 | 385 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 036.00 | 276 345.00 | 181 691.00 | 458 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 11 989.00 | 6 657.00 | 18 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 786.00 | 448 449.00 | 450 338.00 | 898 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
BN En cours de production de biens | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 939.00 | | 316 939.00 | 316 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 886.00 | | 913 886.00 | 913 886.00 |
BZ Autres créances | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
CF Disponibilités | 1 089 365.00 | | 1 089 365.00 | 1 089 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 774.00 | | 2 580 774.00 | 2 580 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 560.00 | 448 449.00 | 3 031 111.00 | 3 479 560.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 451.00 | 1 495 338.00 | | 1 640 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 306.00 | 145 113.00 | | 232 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 433.00 | 79 292.00 | | 63 433.00 |
DK Provisions réglementées | 71 206.00 | 71 002.00 | | 71 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 396.00 | 1 845 745.00 | | 2 062 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 498.00 | 210 214.00 | | 191 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 59 257.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 983.00 | 481 017.00 | | 455 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 652.00 | 250 240.00 | | 288 652.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 29 481.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 715.00 | 1 030 210.00 | | 968 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 111.00 | 2 875 955.00 | | 3 031 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 809.00 | 83 639.00 | | 364 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 070.00 | 83 639.00 | | 348 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 14 286.00 | 14 286.00 | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 983.00 | 455 983.00 | | 455 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 652.00 | 288 652.00 | | 288 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 499.00 | 72 775.00 | 118 724.00 | 191 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027 853.00 | 1 027 853.00 | | 1 027 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 853.00 | 1 027 853.00 | | 1 027 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 715.00 | 835 706.00 | 133 009.00 | 968 715.00 |